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Santalucía Renta Fija Dinámica C FI (108686009)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Alpha Plus Gestora SGIIC

आईसआईन: ES0108686009

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.82M

108686009 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	77.23	77.23	0.00
बांड्स	22.77	22.77	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	77.23	11.15
कॉर्पोरेट	20.48	33.44
प्रतिभूतिकृत	2.29	8.68

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%	XS2383811424	6.56	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	ES0213860333	3.58	-	-
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907017	3.54	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2078761785	3.45	-	-
Jyske Bank A/S 0%	XS2109391214	3.35	-	-
Fondo De Titulizacion RMBS Prado VII 0%	ES0305508006	2.17	-	-
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. 0%	IT0005374076	0.12	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0.00	90.420	0.00%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	0.00	93.530	0.00%
Kutxabank SA 0%	ES0343307023	0.00	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Alpha Plus Renta Fija Dinamica B FI		2.82M	-0.31	-1.81	-0.21

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निफ्टी 50	22,229.05	-73.45	-0.33%
बीएसई सेंसेक्स	73,290.19	-176.20	-0.24%
निफ्टी बैंक	48,110.85	+89.75	+0.19%
Nifty 50 वायदा	22,337.00	-55.85	-0.25%
US 500	5,183.4	-4.3	-0.08%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.425	-0.001	0.00%

सोना	2,321.10	-1.20	-0.05%
क्रूड ऑइल WTI	79.46	+0.47	+0.60%
ब्रेंट ऑइल	83.96	+0.38	+0.45%
प्राकृतिक गैस	2.189	+0.008	+0.37%
चांदी	27.742	+0.141	+0.51%
एमसीएक्स तांबा	857.15	+2.15	+0.25%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+0	+0.00%

USD/INR	83.455	-0.011	-0.01%
EUR/USD	1.0748	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2494	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	155.57	+0.10	+0.06%
GBP/INR	104.269	-0.030	-0.03%
EUR/INR	89.6890	-0.0050	-0.01%
USD/CAD	1.3725	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	815.55	+4.75	+0.59%
एनटीपीसी	353.50	-1.95	-0.55%
आईसीआईसीआई बैंक	1,117.80	-5.20	-0.46%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,812.05	-25.05	-0.88%
डीएलएफ	866.60	+14.10	+1.65%
टाटा मोटर्स	1,028.45	+16.35	+1.62%
टाटा स्टील	165.35	-0.70	-0.42%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Alpha Plus Renta .	13.45	0.00	0%