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AURETAS strategy balanced (LUX) B I (0P0000JAV3)

लक्समबर्ग

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07/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0274635688

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 139.75M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.290	6.120	2.830
शेयर	54.690	54.690	0.000
बांड्स	35.280	37.620	2.340
परिवर्तनीय	1.810	1.810	0.000
प्राथमिक	0.040	0.040	0.000
अन्य	4.910	4.910	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.821	16.648
बुक से मूल्य	2.813	2.420
विक्रय से मूल्य	2.053	1.719
मूल्य/कैश फ्लो	12.498	10.140
लाभांश यील्ड	1.764	2.471
5 वर्ष कमाई विकास	11.732	10.874

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	26.170	19.745
वित्तीय सेवाएं	16.650	15.128
स्वास्थ्य सेवा	13.830	12.874
उपभोक्ता चक्रीय	12.020	11.016
औद्योगिक	10.610	12.217
संचार सेवाएं	10.060	6.704
उपभोक्ता बचाव	3.590	7.880
आधारभूत सामग्री	2.060	5.258
रियल एस्टेट	1.910	3.728
उपयोगिताएँ	1.860	3.377
ऊर्जा	1.240	4.264

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.95	9.25	+0.29%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8.55	4.11	-0.13%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8.54	85.689	+0.16%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.65	337.78	+0.84%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.96	228.06	+1.31%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.28	45.26	-0.10%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.14	4.71	0.07%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2.96	71.95	-0.80%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2.96	30.47	+0.59%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2.92	55.06	-0.40%

Universal-Investment Luxembourg SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1637619120	881M	-2.43	-7.27	-
LU1637618155	477.06M	-1.10	-5.43	-
LU1637618742	386.12M	-3.45	-10.34	-
AlphaBalanced B II	139.75M	3.31	0.93	3.18
AlphaBalanced B III	139.75M	3.34	1.04	3.30

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,220.2	+6.1	+0.12%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.120	+0.016	+0.02%

सोना	2,374.75	+34.45	+1.47%
क्रूड ऑइल WTI	78.42	-0.84	-1.06%
ब्रेंट ऑइल	83.00	-0.88	-1.05%
प्राकृतिक गैस	2.263	-0.038	-1.65%
चांदी	28.532	+0.167	+0.59%
एमसीएक्स तांबा	869.60	+9.75	+1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.540	+0.088	+0.11%
EUR/USD	1.0779	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2535	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	155.77	+0.32	+0.20%
GBP/INR	104.720	+0.204	+0.20%
EUR/INR	90.0410	+0.0530	+0.06%
USD/CAD	1.3666	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AlphaBalanced B I	159.700	+1.350	+0.85%