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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.530 | 8.530 | 0.000 |
बांड्स | 89.990 | 89.990 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.914 | 66.464 |
कॉर्पोरेट | 17.452 | 25.468 |
कैश | 8.528 | 26.829 |
प्रतिभूतिकृत | 2.626 | 13.760 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 93
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 5.05 | 106.000 | -0.34% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3.85 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3.11 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2.90 | - | - | |
European Investment Bank 0.75% | XS2036242803 | 2.83 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2.43 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2.24 | 94.570 | +0.08% | |
BNG Bank N.V. 1.5% | XS2065581212 | 2.12 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 2.11 | - | - | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2.09 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 389.83M | 3.77 | -0.47 | 1.06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17.67M | 4.32 | -0.16 | 1.52 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 94.27M | 4.59 | 0.16 | 1.88 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.71M | 3.53 | 1.18 | 0.60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9.21M | 6.64 | 2.12 | 3.21 |
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