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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.620 | 64.670 | 64.050 |
बांड्स | 98.930 | 98.930 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.440 | 0.440 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | 63.702 | 73.224 |
सरकार | 50.965 | 95.497 |
प्रतिभूतिकृत | 32.336 | 18.445 |
कॉर्पोरेट | 15.633 | 26.857 |
कैश | -63.079 | 37.812 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 124
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3.47 | 97.401 | +0.09% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 3.32 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375% | IT0005481046 | 3.31 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2.86 | 86.00 | +0.24% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2.74 | - | - | |
Lithuania 2.125 01-Jun-2032 | XS2487342649 | 2.58 | 94.390 | +0.47% | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2.42 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2.34 | - | - | |
Oslo Kommune 1.32% | NO0010907033 | 2.31 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 1.188% | - | 2.24 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 193.38M | 1.35 | -2.95 | 0.84 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 193.38M | 1.23 | -2.96 | 0.83 | ||
Apollo 34 A | 175.93M | 3.11 | -3.07 | 0.21 | ||
Apollo 34 A2 | 175.93M | -0.19 | -3.91 | 0.37 | ||
Apollo 2 Global Bond A2 A | 147.76M | 3.77 | -1.97 | 0.58 |
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