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APS Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Ci Collective Investments

आईसआईन: ZAE000189189

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 342.96M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.710	44.070	28.360
शेयर	69.360	69.360	0.000
बांड्स	14.920	14.920	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.361	10.189
बुक से मूल्य	2.509	1.543
विक्रय से मूल्य	1.650	1.048
मूल्य/कैश फ्लो	6.339	4.631
लाभांश यील्ड	3.335	4.590
5 वर्ष कमाई विकास	13.978	13.008

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.780	27.083
आधारभूत सामग्री	13.840	21.072
उपभोक्ता बचाव	13.490	10.219
प्रौद्योगिकी	12.820	4.403
संचार सेवाएं	12.740	15.127
उपभोक्ता चक्रीय	10.840	11.880
स्वास्थ्य सेवा	7.270	4.621
औद्योगिक	4.860	4.724
ऊर्जा	2.610	2.507
रियल एस्टेट	1.120	2.559
उपयोगिताएँ	0.630	0.463

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18.97	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15.55	107.90	+0.20%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	14.73	1.914	+1.96%
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Equity Kk 020924	-	9.67	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2.28	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2.20	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.96	163.95	+0.75%
TJX	US8725401090	1.38	117.50	-0.49%
Mastercard	US57636Q1040	1.36	493.64	+0.48%
Visa A	US92826C8394	1.26	275.17	+1.28%

Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.09B	7.83	9.23	8.51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.09B	8.07	9.65	8.91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.78B	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.69B	8.70	9.81	8.89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.69B	8.94	10.21	9.28

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.150	-0.096	-0.10%

सोना	2,680.90	-14.00	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	72.00	+0.91	+1.28%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	31.915	-0.426	-1.32%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1164	-0.0012	-0.11%
GBP/USD	1.3375	-0.0040	-0.30%
USD/JPY	142.20	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3515	+0.0052	+0.38%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	APS Ci Equity Fun.	29.285	+0.320	+1.11%