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APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail) (0P00011RRZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: माल्टा

जारीकर्ता: APS Funds SICAV p.l.c.

आईसआईन: MT7000005724

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 37.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	9.180	9.180
शेयर	29.780	29.780
बांड्स	59.880	59.880
परिवर्तनीय	1.170	1.170

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.939	16.292
बुक से मूल्य	1.554	2.473
विक्रय से मूल्य	1.173	1.794
मूल्य/कैश फ्लो	6.567	10.428
लाभांश यील्ड	3.444	2.565
5 वर्ष कमाई विकास	12.281	10.674

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.340	16.738
उपभोक्ता चक्रीय	17.070	11.156
प्रौद्योगिकी	16.740	21.008
औद्योगिक	9.620	11.612
स्वास्थ्य सेवा	9.500	12.127
संचार सेवाएं	7.620	7.086
आधारभूत सामग्री	6.140	5.067
उपयोगिताएँ	4.970	3.443
ऊर्जा	4.940	3.618
उपभोक्ता बचाव	2.050	7.290

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 115

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	98.07	+0.15%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	56.33	+0.95%

APS Funds SICAV p.l.c. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
APS Income Fund Accumulation	56.36M	2.75	-1.89	2.29
APS Income Fund Distribution	56.36M	1.30	-3.12	1.01
APS Regular Income Ethical Class D	37.64M	1.07	-3.44	1.26
APS Regular Income Ethical Class A	37.64M	2.62	-2.38	1.64
APS Regular Income Ethical Class C	37.64M	2.54	-2.45	1.57

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निफ्टी 50	23,249.50	+86.40	+0.37%
बीएसई सेंसेक्स	76,759.81	+226.85	+0.30%
निफ्टी बैंक	49,311.95	+146.00	+0.30%
Nifty 50 वायदा	23,446.00	+166.65	+0.72%
US 500	6,036.5	-2.8	-0.05%
FTSE 100	8,653.20	+95.39	+1.11%
USD सूचकांक	107.610	-0.199	-0.18%

सोना	2,847.76	+54.26	+1.94%
क्रूड ऑइल WTI	73.31	+0.69	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	76.26	+0.65	+0.86%
प्राकृतिक गैस	3.123	-0.047	-1.48%
चांदी	32.655	+1.262	+4.02%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.574	-0.056	-0.06%
EUR/USD	1.0429	+0.0009	+0.09%
GBP/USD	1.2466	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	154.14	-1.03	-0.66%
GBP/INR	107.943	+0.123	+0.11%
EUR/INR	90.3000	+0.0140	+0.02%
USD/CAD	1.4409	-0.0010	-0.07%

एसबीआय	762.60	+4.15	+0.55%
एनटीपीसी	323.00	+1.75	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,255.60	+3.95	+0.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,253.05	+17.55	+1.42%
डीएलएफ	750.05	+4.65	+0.62%
टाटा मोटर्स	696.85	-55.65	-7.40%
टाटा स्टील	131.12	+0.32	+0.24%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	APS Regular Incom.	1.055	+0.002	+0.15%

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