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APS Ethical Cautious Fund Class C EUR Accumulator (Retail) (0P00011RRT)

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29/10 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  माल्टा
जारीकर्ता:  APS Funds SICAV p.l.c.
आईसआईन:  MT7000005732 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 36.97M
APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret 1.452 -0.002 -0.14%

0P00011RRT होल्डिंग्स

 
APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret (0P00011RRT) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.180 9.180 0.000
शेयर 29.780 29.780 0.000
बांड्स 59.880 59.880 0.000
परिवर्तनीय 1.170 1.170 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 10.939 16.297
बुक से मूल्य 1.554 2.391
विक्रय से मूल्य 1.173 1.728
मूल्य/कैश फ्लो 6.567 10.106
लाभांश यील्ड 3.444 2.601
5 वर्ष कमाई विकास 12.281 11.191

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 21.340 16.563
उपभोक्ता चक्रीय 17.070 10.696
प्रौद्योगिकी 16.740 20.567
औद्योगिक 9.620 11.419
स्वास्थ्य सेवा 9.500 12.762
संचार सेवाएं 7.620 6.902
आधारभूत सामग्री 6.140 5.414
उपयोगिताएँ 4.970 3.870
ऊर्जा 4.940 3.745
उपभोक्ता बचाव 2.050 7.536

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 115

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bonds 2.375% - 4.64 - -
Australia (Commonwealth of) 1.5% AU0000047003 3.68 - -
United States Treasury Bonds 1.625% - 2.73 - -
Cyprus (Republic Of) 0.625% XS2105095777 2.10 - -
United States Treasury Notes 1.625% - 2.08 - -
  Btp Tf 1.25% Dc26 Eur IT0005210650 2.08 97.26 +0.11%
Microsoft Corp - 2.05 - -
Croatia (Republic Of) 2.75% XS1713475306 1.60 - -
United States Treasury Bonds 2.5% - 1.52 - -
  TotalEnergies SE FR0000120271 1.47 57.90 +0.87%

APS Funds SICAV p.l.c. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  APS Income Fund Accumulation 59.01M 2.31 -1.99 2.56
  APS Income Fund Distribution 59.01M 0.87 -3.21 1.26
  APS Regular Income Ethical Class D 36.97M 3.24 -2.46 1.73
  APS Regular Income Ethical Class A 36.97M 3.29 -1.52 1.97
  APS Regular Income Ethical Class B 36.97M 3.29 -2.40 1.80
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