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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  Itaú Unibanco S.A.
आईसआईन:  BRFIQUCTF004 
एस/न:  04.551.365/0001-65
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 463.89M
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बांड्स 100.000 100.000 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 100.000 2,930.460

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 28.39 6.400 -1.77%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 18.91 4,386.082 +0.21%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 13.01 4,317.208 +0.57%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 BRSTNCNTB4X0 9.77 4,280.402 +0.20%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 8.76 4,363.948 +0.26%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 7.11 4,086.440 +1.22%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 6.50 4,419.220 +1.00%
  Brazil 6 15-Aug-2032 BRSTNCNTB674 5.11 4,176.719 +0.49%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 1.38 14,899.742 +100000.00%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 1.03 14,857.386 +0.00%

Itaú Unibanco S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 105.43B 12.55 10.39 9.49
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 41.24B 13.78 9.90 9.72
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 37.17B -2.47 8.82 2.48
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 18.29B 13.09 10.01 9.27
  ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE 5.95B 19.24 4.77 12.68
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