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Liontrust MA Blended Intermediate Fund Class S Income (0P00011WRD)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Architas Multi-Manager Limited

आईसआईन: GB00BCZW5L04

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 10.39M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.34	17.90	15.56
शेयर	56.77	56.77	0.00
बांड्स	39.11	40.10	0.99
परिवर्तनीय	0.33	0.33	0.00
प्राथमिक	0.15	0.15	0.00
अन्य	1.31	1.31	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.25	15.41
बुक से मूल्य	1.96	2.26
विक्रय से मूल्य	1.47	1.62
मूल्य/कैश फ्लो	8.97	9.86
लाभांश यील्ड	2.77	2.89
5 वर्ष कमाई विकास	10.81	10.51

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	18.23	16.74
वित्तीय सेवाएं	17.56	17.68
उपभोक्ता चक्रीय	12.92	10.49
औद्योगिक	12.16	11.75
स्वास्थ्य सेवा	8.83	10.32
संचार सेवाएं	8.81	6.34
उपभोक्ता बचाव	6.78	7.78
आधारभूत सामग्री	4.64	5.44
ऊर्जा	3.66	4.41
रियल एस्टेट	3.34	6.15
उपयोगिताएँ	3.08	3.55

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	16.52	1.58	-0.30%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8.78	13.00	+0.70%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	7.34	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5.58	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	5.54	0.92	-0.32%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3.67	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3.35	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3.33	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3.20	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.01	3.08	0%

Liontrust Fund Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Architas Multi Asset Passive Interz	48.19M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.63M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	422.86M	9.23	2.38	5.70
Passive Intermediate Fund Class R A	34.45M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.67M	9.06	2.22	5.54

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निफ्टी 50	23,749.15	+21.50	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	78,468.90	-3.97	-0.01%
निफ्टी बैंक	51,179.55	-53.45	-0.10%
Nifty 50 वायदा	23,748.00	-22.60	-0.10%
US 500	6,027.6	-10.3	-0.17%
FTSE 100	8,136.99	+34.27	+0.42%
USD सूचकांक	108.005	-0.018	-0.02%

सोना	2,639.66	+4.16	+0.16%
क्रूड ऑइल WTI	70.39	+0.29	+0.41%
ब्रेंट ऑइल	73.42	+0.25	+0.34%
प्राकृतिक गैस	3.452	-0.052	-1.48%
चांदी	30.160	-0.123	-0.41%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.265	-0.170	-0.20%
EUR/USD	1.0394	-0.0010	-0.10%
GBP/USD	1.2529	-0.0024	-0.19%
USD/JPY	157.41	+0.01	+0.01%
GBP/INR	106.821	-0.365	-0.34%
EUR/INR	88.5710	+0.0120	+0.01%
USD/CAD	1.4394	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	810.10	-1.95	-0.24%
एनटीपीसी	334.75	-0.55	-0.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.85	-0.40	-0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,220.55	-2.20	-0.18%
डीएलएफ	837.25	-4.45	-0.53%
टाटा मोटर्स	744.30	+8.20	+1.11%
टाटा स्टील	140.13	-0.25	-0.18%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Architas Multi As.	1.48	+0.01	+0.48%

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