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Liontrust MA Blended Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00BCZW5K96

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 286.54M

0P00011WRE होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.50	18.40	17.90
शेयर	50.85	50.85	0.00
बांड्स	43.88	45.16	1.28
परिवर्तनीय	0.51	0.51	0.00
प्राथमिक	0.28	0.28	0.00
अन्य	3.97	3.99	0.02

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.01	14.94
बुक से मूल्य	1.91	2.08
विक्रय से मूल्य	1.46	1.54
मूल्य/कैश फ्लो	9.06	9.18
लाभांश यील्ड	2.61	3.10
5 वर्ष कमाई विकास	11.62	10.51

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.03	16.33
वित्तीय सेवाएं	16.93	16.95
उपभोक्ता चक्रीय	11.06	10.29
औद्योगिक	10.75	12.43
संचार सेवाएं	9.64	6.44
स्वास्थ्य सेवा	8.44	10.86
आधारभूत सामग्री	6.68	5.77
उपभोक्ता बचाव	6.64	7.94
ऊर्जा	3.72	4.84
रियल एस्टेट	3.66	6.65
उपयोगिताएँ	2.45	3.42

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	18.75	1.55	-0.41%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	9.12	11.29	+0.09%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	6.65	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	6.37	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6.35	0.91	-0.35%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	4.19	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	4.17	1,358.82	-0.13%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	4.04	-	-
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	3.09	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	2.56	-	-

Liontrust Fund Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Architas Multi Asset Passive Interd	24.52M	1.00	2.49	5.79
Architas Multi Asset Passive Interm	455.18M	1.01	2.53	5.77
Passive Intermediate Fund Class R A	34.96M	2.74	1.33	5.24
Architas Multi Asset Passive Intera	13.96M	3.49	2.65	5.83
Architas Multi Asset Passive Interz	51.43M	3.59	3.02	6.22

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,344.8	+37.8	+0.71%
FTSE 100	8,367.63	-2.70	-0.03%
USD सूचकांक	104.630	-0.206	-0.20%

सोना	2,369.55	-23.35	-0.98%
क्रूड ऑइल WTI	78.13	+0.56	+0.72%
ब्रेंट ऑइल	82.46	+0.56	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.797	-0.045	-1.58%
चांदी	30.793	-0.703	-2.23%
एमसीएक्स तांबा	895.40	-0.75	-0.08%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	+320	+0.57%

USD/INR	83.245	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0848	+0.0027	+0.25%
GBP/USD	1.2737	+0.0022	+0.17%
USD/JPY	156.65	-0.12	-0.08%
GBP/INR	106.030	+0.123	+0.12%
EUR/INR	90.2950	+0.1680	+0.19%
USD/CAD	1.3667	-0.0026	-0.19%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Architas Multi As.	1.68	-0.00	-0.23%