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Liontrust MA Dynamic Passive Progressive Fund Class Z Accumulation (0P0000XK46)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00B843VK75

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 35.79M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.64	8.86	7.22
शेयर	68.71	68.71	0.00
बांड्स	28.13	28.16	0.03
परिवर्तनीय	0.23	0.23	0.00
प्राथमिक	0.01	0.01	0.00
अन्य	1.28	1.28	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.98	16.05
बुक से मूल्य	2.04	2.36
विक्रय से मूल्य	1.58	1.71
मूल्य/कैश फ्लो	9.56	10.28
लाभांश यील्ड	2.62	2.58
5 वर्ष कमाई विकास	11.21	10.70

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	19.88	17.80
वित्तीय सेवाएं	17.94	17.17
उपभोक्ता चक्रीय	11.28	10.50
औद्योगिक	10.66	13.33
स्वास्थ्य सेवा	9.12	11.28
संचार सेवाएं	7.62	6.90
उपभोक्ता बचाव	7.23	7.32
आधारभूत सामग्री	5.31	5.39
ऊर्जा	4.79	4.38
उपयोगिताएँ	3.32	3.00
रियल एस्टेट	2.85	4.24

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 33

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	12.58	13.04	+0.15%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	12.04	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	9.65	-	-
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9.51	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9.51	1.59	0%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	8.34	13.40	+0.24%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	5.05	3.11	-0.16%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4.73	4.28	-0.09%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4.42	3.06	-0.72%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3.92	-	-

Liontrust Fund Partners LLP द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.2M	8.77	3.32	6.63
Architas Multi Asset Passive Progra	7.87M	8.73	3.88	7.06
Architas Multi Asset Passive Progre	275.97M	8.86	4.04	7.24
Architas Multi Asset Passive Progrd	15.96M	1.65	4.31	7.07
Active Progressive Fund Class R Nea	47.91M	1.43	1.64	5.11

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निफ्टी 50	24,304.40	+109.90	+0.45%
बीएसई सेंसेक्स	80,290.59	+286.53	+0.36%
निफ्टी बैंक	52,351.95	+160.45	+0.31%
Nifty 50 वायदा	24,333.00	+115.90	+0.48%
US 500	6,010.6	-11.0	-0.18%
FTSE 100	8,272.44	+13.83	+0.17%
USD सूचकांक	106.559	-0.409	-0.38%

सोना	2,677.81	+31.51	+1.19%
क्रूड ऑइल WTI	69.05	+0.28	+0.41%
ब्रेंट ऑइल	72.54	+0.22	+0.30%
प्राकृतिक गैस	3.343	-0.124	-3.58%
चांदी	31.060	+0.228	+0.74%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.422	+0.098	+0.12%
EUR/USD	1.0507	+0.0021	+0.20%
GBP/USD	1.2595	+0.0027	+0.21%
USD/JPY	151.80	-1.30	-0.85%
GBP/INR	106.345	+0.350	+0.33%
EUR/INR	88.7130	+0.2660	+0.30%
USD/CAD	1.4061	+0.0009	+0.06%

एसबीआय	836.95	-2.45	-0.29%
एनटीपीसी	370.05	+8.40	+2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,305.60	+0.65	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,297.20	+1.50	+0.12%
डीएलएफ	823.80	-3.55	-0.43%
टाटा मोटर्स	784.05	+1.05	+0.13%
टाटा स्टील	144.55	+0.08	+0.06%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Architas Multi As.	2.46	+0.01	+0.22%

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