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Liontrust MA Dynamic Passive Reserve Fund Class S Accumulation (0P00011WRO)

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1.57 -0.00    -0.04%
07/01 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Architas Multi-Manager Limited
आईसआईन:  GB00BCZW4S08 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 85.03M
Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac 1.57 -0.00 -0.04%

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Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac (0P00011WRO) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.13 23.08 15.95
शेयर 32.45 32.45 0.00
बांड्स 54.20 54.29 0.09
परिवर्तनीय 0.37 0.37 0.00
प्राथमिक 0.01 0.01 0.00
अन्य 5.83 5.85 0.02

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.99 15.02
बुक से मूल्य 1.86 2.06
विक्रय से मूल्य 1.64 1.55
मूल्य/कैश फ्लो 9.40 9.21
लाभांश यील्ड 3.02 2.99
5 वर्ष कमाई विकास 10.92 10.39

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 16.49 17.24
प्रौद्योगिकी 16.49 14.84
औद्योगिक 11.04 12.30
रियल एस्टेट 9.71 5.96
उपभोक्ता चक्रीय 9.67 10.08
स्वास्थ्य सेवा 7.15 10.12
उपयोगिताएँ 6.86 4.11
संचार सेवाएं 6.60 6.11
उपभोक्ता बचाव 6.15 8.46
ऊर्जा 5.33 5.45
आधारभूत सामग्री 4.51 5.83

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc GB00B5MMQ552 11.39 1.58 -0.09%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist IE00B1S74W91 11.31 - -
  SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt IE00B6YX5K17 6.16 58.57 +0.19%
  Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB LU1439943090 6.12 17.01 0.00%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc GB00B4M5NH84 5.60 - -
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP IE00BGWL6D79 5.07 - -
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc GB00BKBD2G73 4.03 - -
  HSBC American Index Fund Retail Accumulation GB0000470418 3.52 13.45 +0.61%
  Legal & General US Index Trust C Acc GB00BG0QPL51 3.40 13.05 -0.38%
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc IE00B43FT809 3.13 - -

Liontrust Fund Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Passive Intermediate Fund Class R A 34.34M 8.63 1.77 5.08
  Architas Multi Asset Passive Intera 12.74M 9.06 2.22 5.54
  Architas Multi Asset Passive Interz 48.46M 9.42 2.59 5.92
  Architas Multi Asset Passive Interd 21.75M 9.18 2.34 5.76
  Architas Multi Asset Passive Interm 423.04M 9.23 2.38 5.70
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