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Liontrust MA Dynamic Passive Reserve Fund Class S Accumulation (0P00011WRO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Architas Multi-Manager Limited

आईसआईन: GB00BCZW4S08

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 93.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.26	19.71	7.45
शेयर	29.29	29.29	0.00
बांड्स	53.75	53.87	0.12
परिवर्तनीय	0.29	0.29	0.00
अन्य	4.41	4.42	0.01

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.42	14.88
बुक से मूल्य	1.80	1.97
विक्रय से मूल्य	1.59	1.48
मूल्य/कैश फ्लो	9.07	8.90
लाभांश यील्ड	3.10	3.14
5 वर्ष कमाई विकास	10.23	10.44

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	17.42	13.95
वित्तीय सेवाएं	14.30	16.98
औद्योगिक	11.46	12.68
रियल एस्टेट	11.03	6.36
उपभोक्ता चक्रीय	8.75	9.80
स्वास्थ्य सेवा	8.09	9.98
उपयोगिताएँ	7.16	4.10
उपभोक्ता बचाव	6.06	8.62
संचार सेवाएं	5.75	5.79
ऊर्जा	5.35	6.15
आधारभूत सामग्री	4.61	6.30

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.81	1.56	-0.20%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11.63	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5.17	11.67	+0.60%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	4.95	17.04	-0.12%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	4.26	5.60	-0.18%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	4.11	57.29	-0.25%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	3.69	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3.53	4.16	-0.44%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3.46	12.13	+0.54%
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UC	IE00BDFK1680	3.40	4.83	-0.21%

Liontrust Fund Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Architas Multi Asset Passive Interd	23.3M	1.00	2.49	5.79
Architas Multi Asset Passive Interm	449.9M	1.01	2.53	5.77
Passive Intermediate Fund Class R A	33.94M	3.40	1.67	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	13.82M	3.58	2.12	5.55
Architas Multi Asset Passive Interz	50.76M	3.74	2.48	5.93

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,464.6	-4.7	-0.09%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.727	+0.468	+0.44%

सोना	2,310.15	-20.65	-0.89%
क्रूड ऑइल WTI	80.79	-0.04	-0.05%
ब्रेंट ऑइल	84.35	+0.13	+0.15%
प्राकृतिक गैस	2.739	-0.124	-4.33%
चांदी	29.082	-0.111	-0.38%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.573	+0.153	+0.18%
EUR/USD	1.0679	-0.0034	-0.32%
GBP/USD	1.2620	-0.0063	-0.50%
USD/JPY	160.74	+1.05	+0.66%
GBP/INR	105.469	-0.372	-0.35%
EUR/INR	89.2310	-0.1490	-0.17%
USD/CAD	1.3706	+0.0051	+0.37%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Architas Multi As.	1.53	-0.00	-0.02%
	Marriott Property.	7.235	+0.020	+0.25%