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ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UCW3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRARG1CTF005

एस/न: 08.370.193/0001-84

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 72.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	27.230	32.370	5.140
शेयर	3.800	4.390	0.590
बांड्स	63.430	63.500	0.070
अन्य	5.550	8.220	2.670

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.042	10.249
बुक से मूल्य	1.543	1.415
विक्रय से मूल्य	0.804	0.956
मूल्य/कैश फ्लो	5.084	5.251
लाभांश यील्ड	2.500	5.710
5 वर्ष कमाई विकास	17.985	14.790

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	49.170	16.547
उपभोक्ता चक्रीय	32.100	14.958
आधारभूत सामग्री	5.450	13.825
वित्तीय सेवाएं	4.020	18.455
उपयोगिताएँ	2.920	18.711
ऊर्जा	2.910	7.189
उपभोक्ता बचाव	2.400	7.882
स्वास्थ्य सेवा	0.390	4.524
रियल एस्टेट	0.290	2.274
संचार सेवाएं	0.280	0.487
प्रौद्योगिकी	0.070	0.881

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	23.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	10.32	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	5.29	0.081	+1.25%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.78	15,411.010	+0.04%
Neo Future FIC FIA	-	4.27	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.16	0.005	+25.00%
TRAVESSIA MPT 18 SECURITIZADORA DE CRÃ‰D	BRTMPTDBS000	3.45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3.19	-0.001	+-87.50%
AZ Quest Altro FIC FIM C Priv	-	2.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.54	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.46M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83.8M	12.17	10.64	11.07
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74.7M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.31M	12.91	9.04	8.97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40.51M	-1.64	7.23	3.07

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निफ्टी 50	25,796.90	-13.95	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	84,266.29	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,922.60	-55.50	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,098.50	-9.50	-0.04%
US 500	5,718.2	+8.7	+0.15%
FTSE 100	8,290.86	+14.21	+0.17%
USD सूचकांक	101.390	+0.459	+0.45%

सोना	2,679.75	-0.35	-0.01%
क्रूड ऑइल WTI	70.87	-0.13	-0.18%
ब्रेंट ऑइल	74.67	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.912	-0.011	-0.38%
चांदी	32.133	+0.021	+0.07%
एमसीएक्स तांबा	856.60	+5.25	+0.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,710	-280	-0.48%

USD/INR	83.925	-0.014	-0.02%
EUR/USD	1.1047	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.3268	+0.0001	+0.00%
USD/JPY	146.71	+0.26	+0.17%
GBP/INR	111.354	-0.005	-0.00%
EUR/INR	92.7030	-0.0140	-0.02%
USD/CAD	1.3504	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	796.95	+9.05	+1.15%
एनटीपीसी	440.10	-3.10	-0.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.40	+1.40	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-23.50	-0.80%
डीएलएफ	913.75	+18.60	+2.08%
टाटा मोटर्स	965.20	-9.45	-0.97%
टाटा स्टील	167.03	-1.52	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ARGENT FUNDO DE I.	5.336	0.001	0%