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Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A-EUR (0P00017BE1)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

आईसआईन: LU1136191399

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 8.24M

0P00017BE1 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	8.290	8.290
शेयर	28.980	28.980
बांड्स	62.730	62.730

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.934	16.083
बुक से मूल्य	1.640	2.323
विक्रय से मूल्य	1.693	1.648
मूल्य/कैश फ्लो	8.802	9.731
लाभांश यील्ड	2.197	2.613
5 वर्ष कमाई विकास	13.020	10.551

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	38.620	10.811
वित्तीय सेवाएं	21.370	16.425
आधारभूत सामग्री	14.460	5.859
ऊर्जा	13.100	3.944
औद्योगिक	9.000	11.431
उपभोक्ता बचाव	3.460	7.798

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	9.22	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	HK0000511110	9.21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	8.67	939.977	+0.37%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	8.36	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	8.00	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0004517290	7.34	-	-
Antero Resources Corporation 8.375%	-	4.58	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	4.07	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%	-	3.28	-	-
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.61	1,547.0	0.00%

Quaero Capital SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.38B	-0.34	-1.45	3.48
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.38B	-0.56	-1.97	2.95
LU2252564898	4.38B	-0.54	-1.93	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.38B	-0.42	-1.64	3.29
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.38B	-0.41	-1.65	3.29

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Argos Funds Yield.	128.870	+0.280	+0.22%
GuideStone Funds .	10.00	-0.01	-0.10%
BOMY	134.50	+5.50	+4.26%