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Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  इंडोनेशिया
जारीकर्ता:  PT Ashmore Asset Management Indonesia
आईसआईन:  IDN000154309 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1,116.21B
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1,478.980 -2.370 -0.16%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.740 4.900 0.160
बांड्स 95.460 95.460 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 87.265 86.460
कॉर्पोरेट 8.195 5.091
कैश 4.737 4.509

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 IDG000011602 13.85 107.72 -0.30%
  Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038 IDG000012303 11.98 102.03 -0.53%
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026 IDG000009507 11.04 102.52 -0.13%
  Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029 IDG000012907 10.25 104.36 -0.08%
  Indonesia IDGOVT 8.125 15-May-2024 IDG000012808 10.19 100.08 -0.01%
  Indonesia 15Y IDG000009804 10.03 7.317 +1.48%
  Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027 IDG000007402 8.21 108.73 -0.17%
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 IDG000010802 7.06 107.88 -0.24%
Indonesia (Republic of) 10.5% IDG000008301 4.00 - -
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B - 3.03 - -
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