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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc (0P0000VVE4)

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03/12 - बंद. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0575375588 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 350.61M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 45.630 -0.010 -0.02%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.740 10.860 1.120
शेयर 0.040 0.040 0.000
बांड्स 90.110 90.110 0.000
परिवर्तनीय 0.100 0.100 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.971 21.338
बुक से मूल्य 1.566 1.909
विक्रय से मूल्य 0.847 2.297
मूल्य/कैश फ्लो 25.681 236.049
लाभांश यील्ड 8.255 8.025
5 वर्ष कमाई विकास - 14.152

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 38.893

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 304

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.44 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1.52 - -
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1.31 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1.19 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1.17 - -
Venezuela (Republic Of) 11.95% - 1.05 - -
Petroleos Mexicanos 6.95% - 1.04 - -
GACI First Investment Co. 5.25% XS2755904799 0.97 - -
South Africa (Republic of) 4.3% - 0.94 - -
Peru (Republic Of) 8.75% - 0.93 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc 350.62M 3.68 -6.88 -
  Ashmore EM DebtRetail CHF Inc 350.62M 3.19 -7.49 -
  Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF 285.61M 5.47 -4.38 -
  Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF 285.61M 6.04 -3.74 -
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