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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F)

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116.830 +0.340    +0.29%
03/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0861576246 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 346.13M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc 116.830 +0.340 +0.29%

0P00016R6F ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
09/12/2024 - 07/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
03 जनवरी, 2025 116.830 116.830 116.830 116.830 0.29%
02 जनवरी, 2025 116.490 116.490 116.490 116.490 0.18%
31 दिसम्बर, 2024 116.280 116.280 116.280 116.280 -0.05%
30 दिसम्बर, 2024 116.340 116.340 116.340 116.340 0.08%
27 दिसम्बर, 2024 116.250 116.250 116.250 116.250 -0.10%
23 दिसम्बर, 2024 116.370 116.370 116.370 116.370 -0.18%
20 दिसम्बर, 2024 116.580 116.580 116.580 116.580 0.06%
19 दिसम्बर, 2024 116.510 116.510 116.510 116.510 -1.02%
18 दिसम्बर, 2024 117.710 117.710 117.710 117.710 -0.17%
17 दिसम्बर, 2024 117.910 117.910 117.910 117.910 -0.19%
16 दिसम्बर, 2024 118.140 118.140 118.140 118.140 -0.14%
13 दिसम्बर, 2024 118.300 118.300 118.300 118.300 -0.52%
12 दिसम्बर, 2024 118.920 118.920 118.920 118.920 -0.34%
11 दिसम्बर, 2024 119.320 119.320 119.320 119.320 2.13%
03 जनवरी, 2025 116.830 116.830 116.830 116.830 0.29%
02 जनवरी, 2025 116.490 116.490 116.490 116.490 0.18%
31 दिसम्बर, 2024 116.280 116.280 116.280 116.280 -0.05%
30 दिसम्बर, 2024 116.340 116.340 116.340 116.340 0.08%
27 दिसम्बर, 2024 116.250 116.250 116.250 116.250 -0.10%
23 दिसम्बर, 2024 116.370 116.370 116.370 116.370 -0.18%
20 दिसम्बर, 2024 116.580 116.580 116.580 116.580 0.06%
19 दिसम्बर, 2024 116.510 116.510 116.510 116.510 -1.02%
18 दिसम्बर, 2024 117.710 117.710 117.710 117.710 -0.17%
17 दिसम्बर, 2024 117.910 117.910 117.910 117.910 -0.19%
16 दिसम्बर, 2024 118.140 118.140 118.140 118.140 -0.14%
13 दिसम्बर, 2024 118.300 118.300 118.300 118.300 -0.52%
12 दिसम्बर, 2024 118.920 118.920 118.920 118.920 -0.34%
11 दिसम्बर, 2024 119.320 119.320 119.320 119.320 -0.06%
10 दिसम्बर, 2024 119.390 119.390 119.390 119.390 -0.08%
09 दिसम्बर, 2024 119.490 119.490 119.490 119.490 0.18%
उच्चतम: 119.490 निम्नतम: 116.250 अंतर: 3.240 औसत: 117.426 बदलें %: -2.054
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