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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Inc (0P0000Y6AV)

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13/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0861575867 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 349.27M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Inc 62.150 -0.050 -0.08%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.740 10.860 1.120
शेयर 0.040 0.040 0.000
बांड्स 90.110 90.110 0.000
परिवर्तनीय 0.100 0.100 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.971 23.399
बुक से मूल्य 1.566 1.203
विक्रय से मूल्य 0.847 3.694
मूल्य/कैश फ्लो 25.681 580.230
लाभांश यील्ड 8.255 7.446
5 वर्ष कमाई विकास - 13.848

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 79.364

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 304

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.44 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1.52 - -
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1.31 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1.19 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1.17 - -
Venezuela (Republic Of) 11.95% - 1.05 - -
Petroleos Mexicanos 6.95% - 1.04 - -
GACI First Investment Co. 5.25% XS2755904799 0.97 - -
South Africa (Republic of) 4.3% - 0.94 - -
Peru (Republic Of) 8.75% - 0.93 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Local Currency Bond Fund Institutia 1.04B -1.70 0.11 -0.03
  Local Currency Bond Fund Institutiu 1.04B -1.68 0.11 -0.03
  Debt Fund Institutional USD Acc 349.27M 7.37 -3.42 1.20
  Debt Fund Institutional USD Inc 349.27M 7.37 -3.42 1.20
  Debt Fund Retail USD Inc 349.27M 6.85 -3.99 0.61
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