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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc CHF (0P00018ID4)

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20/01 - डेटा में देरी. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1436222159 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 284.72M
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 71.060 +0.030 +0.04%

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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID4) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 46.500 46.500 0.000
शेयर 0.380 0.380 0.000
बांड्स 52.410 52.410 0.000
परिवर्तनीय 0.720 0.720 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.358 13.844
बुक से मूल्य 1.275 1.899
विक्रय से मूल्य 0.689 2.364
मूल्य/कैश फ्लो 20.899 232.551
लाभांश यील्ड 0.607 8.300
5 वर्ष कमाई विकास - 13.724

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
संचार सेवाएं 94.020 22.760
रियल एस्टेट 5.980 31.683

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 100

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 40.40 - -
Petroleos Mexicanos 5.35% - 4.96 - -
Tullow Oil PLC 10.25% - 2.41 - -
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% - 2.19 - -
OCP SA 4.5% XS1221677120 2.00 - -
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25% - 1.82 - -
Hikma Finance USA LLC 3.25% XS2196334838 1.54 - -
CSN Inova Ventures 6.75% - 1.52 - -
Ecopetrol S.A. 8.625% - 1.51 - -
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75% XS2066049219 1.37 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc 346.04M 3.89 -5.69 -
  Ashmore EM DebtRetail CHF Inc 346.04M 3.37 -6.30 -
  Ashmore EM Debt Inst CHF Inc 346.04M 1.87 -6.39 -0.99
  Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF 284.72M 4.35 -3.02 -
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