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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF (0P00018ID1)

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73.980 -0.200    -0.27%
03/12 - बंद. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU1436221771 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 285.61M
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 73.980 -0.200 -0.27%

0P00018ID1 होल्डिंग्स

 
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 49.510 49.510 0.000
शेयर 0.030 0.030 0.000
बांड्स 49.870 49.870 0.000
परिवर्तनीय 0.600 0.600 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.971 21.338
बुक से मूल्य 1.566 1.909
विक्रय से मूल्य 0.847 2.297
मूल्य/कैश फ्लो 25.681 236.049
लाभांश यील्ड 8.255 8.025
5 वर्ष कमाई विकास - 14.152

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 38.893

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 98

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 40.48 - -
Petroleos Mexicanos 5.35% - 4.71 - -
InterCement Financial Operations B.V. 5.75% - 2.52 - -
Medco Bell Pte Ltd 6.375% - 2.32 - -
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% - 2.08 - -
OCP SA 4.5% XS1221677120 1.88 - -
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25% - 1.72 - -
Tullow Oil PLC 10.25% - 1.71 - -
  EGGOVT 7.5 31-Jan-2027 XS1558078736 1.50 99.73 +0.12%
Hikma Finance USA LLC 3.25% XS2196334838 1.45 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc 350.62M 3.68 -6.88 -
  Ashmore EM DebtRetail CHF Inc 350.62M 3.19 -7.49 -
  Ashmore EM Debt Inst CHF Inc 350.62M 3.19 -7.05 -1.51
  Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF 285.61M 5.47 -4.38 -
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