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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc USD (0P00018ICZ)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1076352621 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 285.04M
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 54.390 -0.060 -0.11%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 49.510 49.510 0.000
शेयर 0.030 0.030 0.000
बांड्स 49.870 49.870 0.000
परिवर्तनीय 0.600 0.600 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.971 23.212
बुक से मूल्य 1.566 1.203
विक्रय से मूल्य 0.847 3.675
मूल्य/कैश फ्लो 25.681 571.896
लाभांश यील्ड 8.255 7.375
5 वर्ष कमाई विकास - 13.867

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 78.357

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 98

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 40.48 - -
Petroleos Mexicanos 5.35% - 4.71 - -
InterCement Financial Operations B.V. 5.75% - 2.52 - -
Medco Bell Pte Ltd 6.375% - 2.32 - -
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% - 2.08 - -
OCP SA 4.5% XS1221677120 1.88 - -
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25% - 1.72 - -
Tullow Oil PLC 10.25% - 1.71 - -
  EGGOVT 7.5 31-Jan-2027 XS1558078736 1.50 99.17 +0.92%
Hikma Finance USA LLC 3.25% XS2196334838 1.45 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Local Currency Bond Fund Institutia 859.36M -2.48 0.83 0.04
  Local Currency Bond Fund Institutiu 859.36M -2.46 0.84 0.05
  Debt Fund Institutional USD Acc 345.53M 7.37 -3.42 1.20
  Debt Fund Retail USD Inc 345.53M 6.85 -3.99 0.61
  Ashmore EM DebtFund Z USD Acc 345.53M 7.33 -3.45 -
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