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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc (0P00012P0C)

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54.590 -0.010    -0.02%
21/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0953070868 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 226.38M
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C 54.590 -0.010 -0.02%

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00012P0C) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 19.000 20.250 1.250
शेयर 0.060 0.060 0.000
बांड्स 80.740 80.740 0.000
परिवर्तनीय 0.210 0.210 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.971 10.424
बुक से मूल्य 1.566 1.617
विक्रय से मूल्य 0.847 1.408
मूल्य/कैश फ्लो 25.681 20.997
लाभांश यील्ड 8.255 8.255
5 वर्ष कमाई विकास - -

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 100.000

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 399

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 6.74 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN871 2.36 - -
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10% - 2.33 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 1.31 978.34 0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN8A7 1.30 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 1.18 - -
Malaysia (Government Of) 4.504% MYBMK2200030 1.12 - -
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 1.03 - -
Malaysia (Government Of) 3.519% MYBMI2300024 0.89 - -
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 0.78 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore EMCorpDebtRetail GBP 347.08M 6.36 -6.09 -0.26
  Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc 347.08M 7.01 -5.31 -
  Ashmore EM TR Fund R GBP 226.38M 4.43 -4.51 -1.35
  Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc 226.38M 5.10 -3.84 -
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