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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc (0P00012P0C)

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27/06 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
आईसआईन:  LU0953070868 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 638.86M
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C 52.490 -0.130 -0.25%

0P00012P0C होल्डिंग्स

 
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00012P0C) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 17.170 17.170 0.000
शेयर 0.220 0.220 0.000
बांड्स 82.290 82.300 0.010
परिवर्तनीय 0.310 0.310 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.296 23.315
बुक से मूल्य 0.364 1.809
विक्रय से मूल्य 0.462 2.304
मूल्य/कैश फ्लो 0.825 240.374
लाभांश यील्ड - 8.077
5 वर्ष कमाई विकास - 14.092

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
ऊर्जा 100.000 62.446

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 452

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Brazil 0 01-Jul-2025 BRSTNCLTN7Z6 3.37 899.417 -0.12%
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 1.94 - -
  Brasil 0 01-JAN-2025 BRSTNCLTN7N2 1.84 949.390 +100000.00%
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 1.68 1,010.66 -0.31%
Mexico (United Mexican States) 5.5% MX0MGO0001C8 1.42 - -
Poland (Republic of) 2.5% PL0000111191 1.39 - -
Argentina (Republic of) 0.5% - 1.07 - -
China (People's Republic Of) 2.75% CND10004R999 0.99 - -
Mexico (United Mexican States) 5.75% MX0MGO0000Y4 0.83 - -
Venezuela (Republic of) 11.95% - 0.79 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc 638.86M -0.56 -6.98 -
  Ashmore EM TR Fund R GBP 638.86M -0.98 -8.62 -2.10
  Ashmore EM TR Fund I GBP 638.86M 12.60 -8.21 -0.89
  Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc 638.86M -0.72 -8.05 -1.42
  Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc 370.49M 4.16 -8.40 -
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