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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD (0P0000U21C)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0640453691

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.03B

0P0000U21C होल्डिंग्स

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P0000U21C) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.990	18.700	0.710
शेयर	0.140	0.140	0.000
बांड्स	81.490	81.550	0.060
परिवर्तनीय	0.380	0.380	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.329	23.018
बुक से मूल्य	0.337	1.050
विक्रय से मूल्य	0.128	3.675
मूल्य/कैश फ्लो	10.579	600.932
लाभांश यील्ड	3.093	7.005
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.052

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	74.610

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 475

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.33	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.04	1,013.41	+0.19%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.43	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1.15	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0.97	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0.86	810.745	+0.27%
Argentina (Republic of) 0.75%	-	0.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0.76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	0.74	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.26B	-2.77	-0.32	-0.11
Local Currency Bond Fund Institutia	1.26B	-2.78	-0.32	-0.11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1.03B	0.22	-5.31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1.03B	-0.23	-6.35	-1.75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1.03B	-0.16	-6.17	-

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,556.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	88.21	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.535	-0.118	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	55.090	-0.160	-0.29%