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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP (0P0000VRBM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

आईसआईन: LU0640454665

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.06B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.990	18.700	0.710
शेयर	0.140	0.140	0.000
बांड्स	81.490	81.550	0.060
परिवर्तनीय	0.380	0.380	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.329	27.355
बुक से मूल्य	0.337	1.794
विक्रय से मूल्य	0.128	2.338
मूल्य/कैश फ्लो	10.579	253.840
लाभांश यील्ड	3.093	8.130
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.500

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	36.674

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 475

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.33	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.04	1,015.49	+0.02%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.43	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1.15	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0.97	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0.86	813.195	+0.09%
Argentina (Republic of) 0.75%	-	0.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0.76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	0.74	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	1.06B	-0.64	-7.20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	1.06B	-0.56	-6.98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	1.06B	-0.64	-7.11	-2.59
Ashmore EM TR Fund I GBP	1.06B	12.60	-8.21	-0.89
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	368.35M	4.16	-8.40	-

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बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.65	+34.15	+1.43%
क्रूड ऑइल WTI	79.98	+0.75	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	83.96	+0.69	+0.83%
प्राकृतिक गैस	2.636	+0.141	+5.65%
चांदी	31.770	+1.894	+6.34%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	52.850	+0.210	+0.40%