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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional GBP (0P0000XQNB)

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03/09 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0493852189 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 377.45M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 74.900 -0.170 -0.23%

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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XQNB) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.480 9.740 1.260
शेयर 1.230 1.230 0.000
बांड्स 89.270 89.270 0.000
परिवर्तनीय 1.030 1.030 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.475 23.454
बुक से मूल्य 1.878 1.844
विक्रय से मूल्य 1.536 2.313
मूल्य/कैश फ्लो 2.115 238.582
लाभांश यील्ड 0.350 8.178
5 वर्ष कमाई विकास - 14.076

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
ऊर्जा 96.640 58.627
रियल एस्टेट 3.360 30.506

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 356

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24 - 9.21 - -
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C LU1049820936 4.44 - -
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.24 - -
  Savannah Energy GB00BP41S218 1.19 10.00 0.00%
Akbank T.A.S. 9.3686% XS2783589844 0.75 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 0.72 - -
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% XS2542166744 0.72 - -
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95% - 0.67 - -
Pan American Energy S L Argentine Branch 8.5% - 0.67 - -
Ecopetrol S.A. 8.875% - 0.65 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore EM TR Class Z GBP Inc 233.28M -0.64 -7.20 -
  Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc 233.28M -0.56 -6.98 -
  Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc 233.28M -0.72 -8.05 -1.42
  Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc 377.45M 4.16 -8.40 -
  Ashmore EMCorpDebtRetail GBP 377.45M 6.60 -7.54 -0.34
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