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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX)

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प्रकार:  फंड
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 95.27M
Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl 4.87 -0.01 -0.20%

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Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl (EMKIX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 13.51 75.70 62.19
शेयर 0.40 0.40 0.00
बांड्स 85.88 85.95 0.07
परिवर्तनीय 0.21 0.21 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.17 10.65
बुक से मूल्य 0.30 1.21
विक्रय से मूल्य 0.11 3.68
मूल्य/कैश फ्लो 10.58 538.50
लाभांश यील्ड 1.29 3.22
5 वर्ष कमाई विकास - 12.05

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.00 30.69

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 729

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 211

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 5.04 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN871 2.92 - -
Malaysia (Government Of) 3.478% MYBMI1900030 2.17 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 1.57 1,017.05 +0.10%
The Republic of Korea 4.25% KR103502GCC8 1.21 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.21 - -
Venezuela (Republic of) 11.95% - 1.19 - -
  Brazil 0 01-Jul-2026 BRSTNCLTN848 1.00 811.023 -0.10%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 0.90 89.51 -0.63%
Venezuela (Republic of) 11.75% - 0.85 - -

Ashmore द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins 52.54M 1.32 -6.30 1.92
  Ashmore Emerging Markets Short Dur 29.42M 1.75 -8.28 -
  Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In 9.86M -2.44 -1.40 0.14
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