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Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X5)

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94.190 0.000    0.00%
11/02 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0912264644 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.57M
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US 94.190 0.000 0.00%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 69.880 70.740 0.860
बांड्स 30.120 30.330 0.210

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 69.873 36.480
सरकार 30.127 67.553

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bills 0% - 18.95 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN7B7 6.62 - -
Republic of Chile 4.5% CL0002269331 6.34 - -
Thailand (Kingdom Of) 2% TH0623032C00 4.95 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN7I2 4.30 - -
Indonesia (Republic of) 8.25% IDG000009101 1.06 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 0.80 941.130 0.00%
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 0.78 978.34 0.00%
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 0.77 88.105 -0.17%
Malaysia (Government Of) 3.62% MYBMJ1600042 0.60 - -

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Local Currency Bond Fund Institutia 862.75M -2.48 0.83 0.04
  Local Currency Bond Fund Institutiu 862.75M -2.46 0.84 0.05
  Debt Fund Institutional USD Acc 346.06M 7.98 -2.08 1.41
  Debt Fund Institutional USD Inc 346.06M 7.98 -2.09 1.41
  Debt Fund Retail USD Inc 346.06M 7.41 -2.66 0.82
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