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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 69.880 | 70.740 | 0.860 |
बांड्स | 30.120 | 30.330 | 0.210 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 18.95 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7B7 | 6.62 | - | - | |
Republic of Chile 4.5% | CL0002269331 | 6.34 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 2% | TH0623032C00 | 4.95 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7I2 | 4.30 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | IDG000009101 | 1.06 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 0.80 | 941.130 | 0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 0.78 | 978.34 | 0.00% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 0.77 | 88.105 | -0.17% | |
Malaysia (Government Of) 3.62% | MYBMJ1600042 | 0.60 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 862.75M | -2.48 | 0.83 | 0.04 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 862.75M | -2.46 | 0.84 | 0.05 | ||
Debt Fund Institutional USD Acc | 346.06M | 7.98 | -2.08 | 1.41 | ||
Debt Fund Institutional USD Inc | 346.06M | 7.98 | -2.09 | 1.41 | ||
Debt Fund Retail USD Inc | 346.06M | 7.41 | -2.66 | 0.82 |
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