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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F EUR Accumulating (0P0000X9XI)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Hermes Investment Management Ltd

आईसआईन: IE00B83XD802

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.05B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.300	3.190	2.890
शेयर	98.820	98.820	0.000
अन्य	0.890	0.890	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.012	13.620
बुक से मूल्य	0.898	1.966
विक्रय से मूल्य	0.873	1.876
मूल्य/कैश फ्लो	6.027	8.174
लाभांश यील्ड	3.300	2.584
5 वर्ष कमाई विकास	10.619	13.893

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.820	27.525
उपभोक्ता चक्रीय	21.150	17.763
वित्तीय सेवाएं	16.000	22.325
संचार सेवाएं	13.670	9.861
उपभोक्ता बचाव	7.740	4.145
आधारभूत सामग्री	7.200	3.271
औद्योगिक	6.190	7.061
ऊर्जा	2.400	2.994
रियल एस्टेट	1.490	3.485
उपयोगिताएँ	1.340	2.513

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 109

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 76

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.24	1,075.00	+0.94%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.17	54,400	+1.87%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.12	414.20	-0.43%
KB Financial Group	KR7105560007	4.12	83,800	+0.48%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3.87	356,500	+0.28%
CK Hutchison	KYG217651051	3.65	41.15	+0.24%
Baidu	US0567521085	3.63	83.93	+1.49%
JD	KYG8208B1014	3.22	134.20	+1.28%
AAC Technologies	KYG2953R1149	3.12	37.75	+4.14%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2.98	27.60	-2.13%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	3.05B	17.86	6.21	8.61
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.05B	17.06	5.43	7.80
Global Emerging Markets Fund ClasFA	2.65B	12.84	-2.57	5.81
Global Emerging Markets Fund ClasRE	2.65B	12.33	-3.05	5.29
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	1.37B	24.89	10.07	11.44

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बीएसई सेंसेक्स	79,223.11	-720.60	-0.90%
निफ्टी बैंक	50,988.80	-616.75	-1.20%
Nifty 50 वायदा	24,092.40	-190.25	-0.78%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
FTSE 100	8,223.98	-36.11	-0.44%
USD सूचकांक	108.80	-0.41	-0.38%

सोना	2,654.70	-14.30	-0.54%
क्रूड ऑइल WTI	73.96	+0.83	+1.13%
ब्रेंट ऑइल	76.51	+0.58	+0.76%
प्राकृतिक गैस	3.354	-0.306	-8.47%
चांदी	30.065	+0.165	+0.57%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.761	-0.055	-0.07%
EUR/USD	1.0308	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2420	0.0000	0.00%
USD/JPY	157.27	+0.03	+0.02%
GBP/INR	106.515	+0.268	+0.25%
EUR/INR	88.4020	+0.3390	+0.39%
USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%

एसबीआय	793.40	-7.80	-0.97%
एनटीपीसी	339.85	+1.85	+0.55%
आईसीआईसीआई बैंक	1,265.05	-25.55	-1.98%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,251.15	+9.35	+0.75%
डीएलएफ	828.05	-7.35	-0.88%
टाटा मोटर्स	790.40	+25.35	+3.31%
टाटा स्टील	138.36	+0.18	+0.13%

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	Hermes Asia Ex Ja.	6.326	+0.040	+0.67%

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