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Hermes Asia ex-Japan Equity Fund T GBP Acc (0P0000X9XO)

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04/12 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Hermes Investment Management Ltd

आईसआईन: IE00B6VLG492

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.04B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.610	8.180	4.570
शेयर	96.400	96.400	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.672	14.417
बुक से मूल्य	0.905	1.880
विक्रय से मूल्य	0.696	1.824
मूल्य/कैश फ्लो	5.314	8.490
लाभांश यील्ड	3.371	2.664
5 वर्ष कमाई विकास	12.640	14.040

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.050	29.082
उपभोक्ता चक्रीय	17.490	16.008
वित्तीय सेवाएं	10.650	21.847
संचार सेवाएं	10.240	8.952
औद्योगिक	9.440	6.934
आधारभूत सामग्री	8.660	3.504
रियल एस्टेट	5.530	3.350
ऊर्जा	5.050	4.017
स्वास्थ्य सेवा	4.610	3.352
उपभोक्ता बचाव	3.550	4.552
उपयोगिताएँ	1.720	2.131

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 107

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 76

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.42	78,600	-0.38%
ASE Industrial	TW0003711008	4.57	150.00	0.00%
China Overseas	HK0688002218	3.92	16.16	-1.10%
Baidu Inc ADR	-	3.81	-	-
Lotte Fine Chemical	KR7004000006	3.36	47,800	+1.27%
Powertech Tech	TW0006239007	3.33	168.00	+0.00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.16	835.00	0.00%
CK Hutchison Holdings Ltd	-	3.10	-	-
KB Financial Group	KR7105560007	2.97	81,600	0.00%
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp	-	2.85	-	-

Hermes Fund Managers Ireland Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Emerging Markets Fund ClasFG	3.38B	3.30	-6.86	7.50
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	3.14B	4.11	0.67	9.87
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc	3.14B	4.13	0.69	9.87
US Smid Equity Fund Class F GBP Acc	977.93M	8.11	9.97	12.15
US Smid Equity Fund Class F GBP Dis	977.93M	8.11	9.97	12.15

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,310.0	+1.9	+0.04%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.570	+0.110	+0.11%

सोना	2,414.30	-24.20	-0.99%
क्रूड ऑइल WTI	78.86	-0.44	-0.55%
ब्रेंट ऑइल	83.28	-0.43	-0.51%
प्राकृतिक गैस	2.737	-0.003	-0.11%
चांदी	31.503	-0.923	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	936.80	+20.05	+2.19%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.323	+0.033	+0.04%
EUR/USD	1.0856	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2705	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	156.48	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.867	+0.013	+0.01%
EUR/INR	90.4470	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3639	+0.0017	+0.12%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Hermes Asia Ex Ja.	2.310	-0.030	-1.37%