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FSSA Asia Focus Fund Class III (Accumulation) USD (0P0000VC95)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: First State Investments (Hong Kong) Ltd

आईसआईन: IE00B0169M10

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 277.61M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.420	1.420	0.000
शेयर	98.580	98.580	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.606	14.232
बुक से मूल्य	2.206	1.851
विक्रय से मूल्य	2.138	1.787
मूल्य/कैश फ्लो	10.267	8.391
लाभांश यील्ड	2.674	3.476
5 वर्ष कमाई विकास	11.961	12.354

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.700	25.131
वित्तीय सेवाएं	23.210	21.574
उपभोक्ता बचाव	19.780	7.105
स्वास्थ्य सेवा	10.140	6.609
संचार सेवाएं	8.570	7.492
उपभोक्ता चक्रीय	7.600	13.060
औद्योगिक	4.100	7.159
आधारभूत सामग्री	0.900	5.996

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	6.82	1,466.05	+0.13%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.53	64,600	+0.47%
कोलगेट पामोलिव	INE259A01022	5.16	2,691.70	+0.36%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	4.66	1,130.75	+0.02%
China Mengniu Dairy Co Ltd	-	4.64	-	-
CSL	AU000000CSL8	4.28	277.90	-0.75%
Sony	JP3435000009	4.04	13,065.0	-0.27%
SingTel	SG1T75931496	3.90	2.410	-0.41%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.63	835.00	0%
Tencent Holdings Ltd	-	3.58	-	-

First Sentier Investors (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6.12B	1.49	-6.58	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6.12B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6.12B	-0.71	-6.67	5.86
Global Listed Infrastructure Fund C	938.89M	-0.71	1.81	5.12
Global Listed Infrastructure Fund D	938.89M	-0.46	-0.21	4.28

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,308.5	+0.4	+0.01%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.520	+0.190	+0.18%

सोना	2,431.85	-6.65	-0.27%
क्रूड ऑइल WTI	79.26	-0.04	-0.05%
ब्रेंट ऑइल	83.69	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.752	+0.012	+0.44%
चांदी	32.042	-0.384	-1.18%
एमसीएक्स तांबा	936.80	+20.05	+2.19%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.289	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0861	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2710	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	156.29	+0.06	+0.04%
GBP/INR	105.872	+0.018	+0.02%
EUR/INR	90.4385	-0.0025	-0.00%
USD/CAD	1.3623	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	First State Asia .	26.234	+0.130	+0.51%