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ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

आईसआईन: NL0014270282

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 104.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.620	2.710	0.090
शेयर	25.190	25.190	0.000
बांड्स	69.400	69.400	0.000
अन्य	2.790	2.830	0.040

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.389	15.913
बुक से मूल्य	2.602	2.297
विक्रय से मूल्य	1.256	1.602
मूल्य/कैश फ्लो	9.853	9.530
लाभांश यील्ड	3.047	2.617
5 वर्ष कमाई विकास	7.108	10.564

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	26.080	11.605
प्रौद्योगिकी	23.960	20.383
स्वास्थ्य सेवा	16.240	12.787
उपभोक्ता चक्रीय	9.030	11.117
संचार सेवाएं	8.120	7.069
उपयोगिताएँ	7.030	3.822
आधारभूत सामग्री	4.360	6.154
उपभोक्ता बचाव	3.860	7.884
रियल एस्टेट	1.320	3.922

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 523

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.35	98.120	-0.44%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1.29	97.15	-0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1.21	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1.19	100.840	-0.02%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1.02	89.080	-0.65%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0.94	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0.92	94.460	-0.11%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	0.91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0.91	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	0.88	99.29	+0.03%

ASN Impact Investors के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	703.73M	6.55	3.64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	394.31M	11.23	9.74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	331.23M	9.10	7.04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	44.35M	3.22	-1.11	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,028.6	-7.1	-0.14%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.205	-0.005	0.00%

सोना	2,303.05	+0.15	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.41	-0.52	-0.63%
ब्रेंट ऑइल	85.86	-0.11	-0.13%
प्राकृतिक गैस	1.957	+0.002	+0.10%
चांदी	26.613	-0.041	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	860.60	-13.35	-1.53%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.499	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0667	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2490	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	157.72	-0.08	-0.05%
GBP/INR	104.431	+0.136	+0.13%
EUR/INR	89.0600	+0.0080	+0.01%
USD/CAD	1.3778	0.0001	0.00%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ASN Duurzaam Mixf.	55.013	+0.140	+0.26%