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ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds (0P00018H1Y)

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11/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

आईसआईन: NL0012293971

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 31.79M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	100.000	100.000	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	99.997	13.204

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	आखिरी	बदलाव %
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	-	-
Aeroports de Paris 1.12%	FR0013426368	-	-
Allergan Funding SCS 1.5%	XS1909193150	-	-
Alliander N.V. 1.62%	XS1757377400	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 2.24%	DE000A14J9N8	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.62%	DE000A1RE1Q3	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.12%	XS1794394848	-	-
Aroundtown SA 2%	XS1815135352	-	-
ASB Finance Ltd London Branch 0.62%	XS1699732704	-	-
ASB Finance Ltd London Branch 0.75%	XS1962595895	-	-

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,083.0	+18.8	+0.37%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.200	-0.070	-0.07%

सोना	2,311.45	+1.85	+0.08%
क्रूड ऑइल WTI	79.25	+0.30	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	83.96	+0.26	+0.31%
प्राकृतिक गैस	2.029	0.000	0.00%
चांदी	26.895	+0.066	+0.25%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.377	-0.019	-0.02%
EUR/USD	1.0730	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2541	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	153.36	-0.27	-0.18%
GBP/INR	104.496	-0.034	-0.03%
EUR/INR	89.4620	+0.0230	+0.03%
USD/CAD	1.3665	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ASR Euro Bedrijfs.	57.413	+0.230	+0.40%