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FP Russell Investments ICVC - International Growth Assets Fund Class A Accumulation (0P0000N36B)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00B4JQN302

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 152.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.28	30.95	23.67
शेयर	92.32	92.32	0.00
प्राथमिक	0.14	0.14	0.00
अन्य	0.27	0.27	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.30	17.70
बुक से मूल्य	1.72	2.84
विक्रय से मूल्य	1.27	2.00
मूल्य/कैश फ्लो	6.89	11.58
लाभांश यील्ड	3.03	2.11
5 वर्ष कमाई विकास	11.08	10.97

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	18.24	22.03
वित्तीय सेवाएं	15.83	15.45
उपभोक्ता चक्रीय	12.57	10.76
स्वास्थ्य सेवा	12.14	14.37
औद्योगिक	11.09	12.07
संचार सेवाएं	8.34	7.23
उपभोक्ता बचाव	7.51	8.41
आधारभूत सामग्री	7.20	4.36
ऊर्जा	3.24	4.01
उपयोगिताएँ	2.40	2.55
रियल एस्टेट	1.43	2.82

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 707

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	2.38	412.32	+0.43%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1.49	142.79	-0.56%
UnitedHealth	US91324P1021	1.44	507.05	+0.76%
Apple	US0378331005	1.37	184.57	+1.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.13	80,700	+1.25%
Alphabet C	US02079K1079	0.94	171.58	+0.25%
Alphabet A	US02079K3059	0.90	169.96	+0.34%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.87	222.30	+0.45%
J&J	US4781601046	0.83	149.90	+0.64%
Meta Platforms Inc Class A	-	0.82	-	-

FundRock Partners Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	6.13M	6.42	1.08	8.07
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	260.46M	6.59	1.74	8.79
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	281.1M	3.75	2.10	8.48
Assets Fund Class C Accumulation	136.57M	8.84	7.31	10.08
Assets Fund Class C Income	7.44M	8.81	7.30	10.16

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,218.3	+4.2	+0.08%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.130	+0.035	+0.03%

सोना	2,355.45	+15.15	+0.65%
क्रूड ऑइल WTI	79.64	+0.38	+0.48%
ब्रेंट ऑइल	84.20	+0.02	+0.02%
प्राकृतिक गैस	2.317	+0.008	+0.35%
चांदी	28.593	+0.228	+0.80%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.462	+0.010	+0.01%
EUR/USD	1.0778	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.2521	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	155.51	+0.05	+0.03%
GBP/INR	104.506	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.9670	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3680	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	FP Russell Invest.	3.06	+0.03	+0.95%