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ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U48Z)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Fundação Cesp

आईसआईन: BRATFXCTF009

एस/न: 06.037.357/0001-20

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.09B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.150	1.010	0.860
बांड्स	99.850	99.850	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.886	10.616
बुक से मूल्य	1.861	1.532
विक्रय से मूल्य	1.267	1.665
मूल्य/कैश फ्लो	5.800	22.026
लाभांश यील्ड	5.061	4.669
5 वर्ष कमाई विकास	13.423	13.371

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	97.765	71.515
कॉर्पोरेट	2.740	17.019
कैश	-0.505	519.741

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33.64	8,194.830	0.00%
F Cesp Apeninos FIM	-	29.90	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	14.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9.69	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7.07	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.18	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.39	4,343.700	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0.31	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-

Fundação Cesp द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.75B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.13B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.13B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.44B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.76B	5.11	7.36	10.83

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निफ्टी 50	23,956.40	-318.50	-1.31%
बीएसई सेंसेक्स	79,164.37	-1069.71	-1.33%
निफ्टी बैंक	51,978.80	-323.00	-0.62%
Nifty 50 वायदा	23,913.00	-386.55	-1.59%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
FTSE 100	8,273.00	-1.75	-0.02%
USD सूचकांक	106.200	+0.152	+0.14%

सोना	2,671.99	+7.19	+0.27%
क्रूड ऑइल WTI	69.28	+0.56	+0.81%
ब्रेंट ऑइल	72.94	+0.64	+0.89%
प्राकृतिक गैस	3.218	+0.014	+0.44%
चांदी	30.562	+0.006	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.477	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0552	-0.0012	-0.11%
GBP/USD	1.2671	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	151.88	+0.78	+0.52%
GBP/INR	107.050	-0.004	-0.00%
EUR/INR	89.1380	-0.0650	-0.07%
USD/CAD	1.4003	-0.0025	-0.18%

एसबीआय	838.85	+4.75	+0.57%
एनटीपीसी	362.05	-7.25	-1.96%
आईसीआईसीआई बैंक	1,286.35	-14.35	-1.10%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,270.80	-22.40	-1.73%
डीएलएफ	813.85	-9.85	-1.20%
टाटा मोटर्स	779.45	-4.50	-0.57%
टाटा स्टील	143.39	-1.14	-0.79%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ATUARIAL 11 FUNDO.	1,790.749	+1.380	+0.08%

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