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ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U490)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Fundação Cesp

आईसआईन: BRATL8CTF001

एस/न: 12.581.086/0001-72

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.6B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.280	4.280	0.000
बांड्स	95.730	95.730	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	96.841	2,939.760
कॉर्पोरेट	3.162	13.058

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 14

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	24.46	8,270.697	0.00%
F Cesp Tropea FIM	-	23.41	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	21.26	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	17.85	4,314.538	+0.00%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2.98	7.050	+0.28%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.24	4,251.092	+0.26%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.79	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0.32	-	-

Fundação Cesp द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	9.9B	0.17	5.43	11.87
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	12.49B	13.03	9.84	9.18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	7.92B	1.03	6.68	12.69
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.26B	0.32	5.48	11.52
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.68B	0.17	5.37	10.93

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निफ्टी 50	24,323.85	+21.70	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	79,996.60	-53.07	-0.07%
निफ्टी बैंक	52,660.35	-443.35	-0.83%
Nifty 50 वायदा	24,386.00	+26.55	+0.11%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.540	-0.537	-0.51%

सोना	2,399.85	+30.45	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	83.44	-0.44	-0.52%
ब्रेंट ऑइल	86.86	-0.57	-0.65%
प्राकृतिक गैस	2.330	-0.088	-3.64%
चांदी	31.525	+0.683	+2.21%
एमसीएक्स तांबा	875.40	+7.25	+0.84%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-330	-0.56%

USD/INR	83.468	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0839	+0.0029	+0.26%
GBP/USD	1.2815	+0.0057	+0.45%
USD/JPY	160.74	-0.51	-0.31%
GBP/INR	106.973	+0.428	+0.40%
EUR/INR	90.4740	+0.1920	+0.21%
USD/CAD	1.3642	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	860.25	+20.95	+2.50%
एनटीपीसी	379.90	+6.95	+1.86%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.00	-1.00	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,190.00	+81.95	+2.64%
डीएलएफ	832.20	-6.40	-0.76%
टाटा मोटर्स	992.90	-5.30	-0.53%
टाटा स्टील	175.00	-1.29	-0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ATUARIAL 11 FUNDO.	5.369	+0.010	+0.21%