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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Natam Management Company S.A.

आईसआईन: LU0373793016

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 324.23M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.870	34.460	29.590
बांड्स	88.150	95.160	7.010
परिवर्तनीय	3.110	3.110	0.000
प्राथमिक	3.840	3.840	0.000
अन्य	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.864	13.353
बुक से मूल्य	0.474	1.674
विक्रय से मूल्य	1.418	6.711
मूल्य/कैश फ्लो	-	75.824
लाभांश यील्ड	2.984	3.027
5 वर्ष कमाई विकास	20.139	14.842

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	86.472	78.276
यौगिक	-6.496	9.776
सरकार	14.258	11.693
कैश	3.894	11.632
प्रतिभूतिकृत	0.739	7.915
म्युनिसिपल	0.013	0.013

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 167

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.11	-	-
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	3.44	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2.78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2.77	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2.33	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	2.19	6.047	-0.02%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.03	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	1.77	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.73	-	-

Natam Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Augustum High Quality Bond A Acc	112.94M	-0.61	0.74	0.86
New Millennium Augustum High Qualit	112.94M	-0.73	1.24	0.92
Augustum High Quality Bond I Acc	112.94M	-0.51	0.89	1.09
LU1363165918	9.98M	7.96	-3.21	-

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निफ्टी 50	23,827.05	+105.75	+0.45%
बीएसई सेंसेक्स	78,497.75	+444.23	+0.57%
निफ्टी बैंक	52,857.80	+251.80	+0.48%
Nifty 50 वायदा	23,944.00	+212.75	+0.90%
US 500	5,482.8	+13.5	+0.25%
FTSE 100	8,290.86	+43.07	+0.52%
USD सूचकांक	105.480	+0.221	+0.21%

सोना	2,326.55	-4.25	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	81.12	+0.29	+0.36%
ब्रेंट ऑइल	84.49	+0.27	+0.32%
प्राकृतिक गैस	2.838	-0.025	-0.87%
चांदी	29.293	+0.100	+0.34%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,140	+250	+0.42%

USD/INR	83.569	+0.148	+0.18%
EUR/USD	1.0690	-0.0024	-0.22%
GBP/USD	1.2671	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	159.88	+0.19	+0.12%
GBP/INR	105.886	+0.045	+0.04%
EUR/INR	89.3300	-0.0500	-0.06%
USD/CAD	1.3666	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	843.30	+1.05	+0.12%
एनटीपीसी	362.25	+1.40	+0.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,213.90	+15.95	+1.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,983.00	+74.70	+2.57%
डीएलएफ	828.40	+3.75	+0.45%
टाटा मोटर्स	954.05	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	172.68	-3.00	-1.71%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	New Millennium Au.	263.180	+0.090	+0.03%