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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Natam Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0373793016 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 368.78M
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc 274.340 +0.090 +0.03%

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New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 17.910 52.580 34.670
बांड्स 74.730 91.650 16.920
परिवर्तनीय 3.890 3.890 0.000
प्राथमिक 3.460 3.460 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.864 13.077
बुक से मूल्य 0.474 1.689
विक्रय से मूल्य 1.418 6.758
मूल्य/कैश फ्लो - 78.109
लाभांश यील्ड 2.984 3.057
5 वर्ष कमाई विकास 20.139 14.947

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.823 78.394
यौगिक -16.899 11.623
कैश 17.574 12.234
सरकार 8.896 11.701
प्रतिभूतिकृत 0.640 7.740

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 194

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 3.84 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% XS2223761813 2.55 - -
Helvetia Europe SA 2.75% XS2197076651 2.49 - -
BPER Banca S.p.A. 5.75% IT0005561243 2.19 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% XS2638076187 2.12 - -
  AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc LU0677516477 1.89 6.204 +0.13%
Credit Agricole Assurances 4.75% FR0013203734 1.76 - -
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% XS2342732646 1.75 - -
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308% XS0413650218 1.56 - -
AT&T Inc 2.875% XS2114413565 1.51 - -

Natam Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  New Millennium Augustum High Qualit 121.08M 3.10 2.55 1.28
  Augustum High Quality Bond I Acc 121.08M 3.58 2.19 1.45
  Augustum High Quality Bond A Acc 121.08M 2.12 1.29 0.93
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