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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

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27/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Natam Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0163795908 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 112.8M
New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc 157.240 -0.050 -0.03%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 141.160 151.960 10.800
परिवर्तनीय 0.960 0.960 0.000
प्राथमिक 1.710 1.710 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 104.879 34.732
यौगिक 0.538 9.191
कॉर्पोरेट 37.359 49.743
कैश -44.365 17.261
प्रतिभूतिकृत 0.633 6.877

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 89

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Sept 23 - 35.01 - -
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 11.91 99.479 +0.02%
Euro Schatz Future Sept 23 DE000C7F2YC0 11.13 - -
Short-Term Euro BTP Future Sept 23 DE000C7F2X93 9.54 - -
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 8.95 93.240 -0.04%
Italy (Republic Of) 0.4% IT0005174906 6.90 - -
  Btp Tf 0.90% Ap31 Eur IT0005422891 5.20 83.470 -0.19%
  Italy 2 14-Mar-2028 IT0005532723 4.67 98.610 -0.13%
  Btp Italia Mg25 Eur IT0005410912 4.57 98.850 -0.06%
5 Year Treasury Note Future Sept 23 - 4.46 - -

Natam Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Augustum Corporate Bond I Acc 325.06M 2.90 1.81 2.84
  New Millennium Augustum High Qualit 112.8M -0.73 1.24 0.92
  Augustum High Quality Bond I Acc 112.8M -0.51 0.89 1.09
  LU1363165918 9.98M 7.96 -3.21 -
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