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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Natam Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0373791820 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 121.22M
New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc 172.860 +0.190 +0.11%

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New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 128.630 141.190 12.560
परिवर्तनीय 0.970 0.970 0.000
प्राथमिक 1.750 1.750 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 106.768 34.842
कॉर्पोरेट 35.713 48.436
यौगिक -12.687 9.016
कैश -31.226 16.527
प्रतिभूतिकृत 0.460 6.898

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 72

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 28.83 - -
  Btp Tf 4,75% St28 Eur IT0004889033 11.35 107.50 -0.18%
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 10.92 - -
  Italy 3.2 28-Jan-2026 IT0005584302 9.83 100.900 +0.03%
  Btp Tf 0.90% Ap31 Eur IT0005422891 8.17 87.960 -0.34%
  Italy 3.4 01-Apr-2028 IT0005521981 8.05 102.530 -0.18%
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 7.45 96.480 -0.05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 4.44 - -
  Italy 2 14-Mar-2028 IT0005532723 3.53 100.460 -0.16%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 - 3.02 - -

Natam Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Augustum Corporate Bond I Acc 368.35M 7.79 3.42 3.21
  New Millennium Augustum High Qualit 121.08M 3.10 2.55 1.28
  Augustum High Quality Bond A Acc 121.08M 2.12 1.29 0.93
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