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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 137.480 | 149.840 | 12.360 |
परिवर्तनीय | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
प्राथमिक | 1.770 | 1.770 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 113.208 | 35.564 |
कॉर्पोरेट | 37.928 | 49.957 |
यौगिक | -12.090 | 10.448 |
कैश | -40.547 | 16.291 |
प्रतिभूतिकृत | 0.475 | 7.049 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 75
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 34.95 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 11.44 | 99.850 | +0.06% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 11.22 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UJ0 | 9.71 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 7.55 | 95.790 | +0.02% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | IT0005174906 | 5.37 | - | - | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 5.35 | 88.050 | +0.13% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.53 | - | - | |
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 4.50 | 99.960 | -0.11% | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 4.43 | 99.335 | -0.05% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Augustum Corporate Bond I Acc | 350.39M | 5.82 | 2.49 | 3.03 | ||
New Millennium Augustum High Qualit | 116.31M | 1.74 | 1.97 | 1.14 | ||
Augustum High Quality Bond A Acc | 116.31M | -0.61 | 0.74 | 0.86 |
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