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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
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बांड्स | 136.390 | 155.330 | 18.940 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 80
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 23.15 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 15.03 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 10.03 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 7.52 | 99.35 | 0.00% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 5.68 | 99.830 | 0.00% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 5.48 | 97.350 | -0.14% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 5.19 | 92.190 | +0.04% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 5.04 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 5.00 | 96.940 | 0.00% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4.79 | 100.115 | +0.01% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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AV Euro Bond Fund AY | 2.56B | 3.33 | -1.54 | 2.10 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.56B | 3.18 | -1.75 | 1.89 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.56B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.56B | 3.02 | -1.95 | 1.69 | ||
AV Euro Bond Fund DY | 2.56B | 2.64 | -2.46 | 1.14 |
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