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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ)

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08/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Generali Investments Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0145475926 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 2.38B
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY 123.420 -0.340 -0.28%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 149.440 153.780 4.340

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 149.431 71.279
कैश -49.431 11.177

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 130

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 18.23 - -
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 18.01 - -
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 15.03 - -
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 5.20 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 2.98 102.430 -0.06%
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 2.98 103.560 +0.01%
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 2.70 - -
  Spain .1 30-Apr-2031 ES0000012H41 2.34 82.070 0.00%
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 2.31 86.660 0.00%
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 2.20 98.200 -0.02%

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond DX 2.38B -1.93 -3.69 1.04
  AV Euro Bond Fund AX 2.38B -1.62 -2.78 2.00
  AV Euro Bond Fund BX 2.38B -1.69 -2.98 1.79
  AV Euro Bond Fund BY 2.38B 3.45 -2.93 -
  AV Euro Bond Fund CX 2.38B -1.75 -3.17 1.59
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