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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AX (0P000018Y8)

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28/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0145482039 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 131.67M
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F 213.165 -0.220 -0.10%

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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.530 7.690 0.160
बांड्स 89.910 103.390 13.480
परिवर्तनीय 1.800 2.240 0.440
प्राथमिक 0.760 0.760 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 95.593 78.436
सरकार 8.918 11.973
कैश 7.527 12.959
यौगिक -13.473 10.250

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 144

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bund Future Mar 24 DE000C7X7UK8 6.99 - -
Roche Finance Europe BV 0.88% XS1195056079 3.95 - -
Hannover Ruck SE 1.13% XS1808482746 3.24 - -
  Sap Tf 1% Ap25 Call Eur DE000A14KJF5 2.87 98.15 0.00%
Iberdrola International B.V. 1.88% XS1116408235 1.78 - -
  CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026 XS1823623878 1.71 94.660 0.00%
  Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026 ES0224244071 1.66 96.103 0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% XS2592650373 1.52 - -
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% XS2525226622 1.45 - -
Iberdrola International B.V. 3.25% XS1890845875 1.44 - -

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond DX 2.38B -1.93 -3.69 1.04
  AV Euro Bond Fund AX 2.38B -1.62 -2.78 2.00
  AV Euro Bond Fund AY 2.38B -1.62 -2.77 2.00
  AV Euro Bond Fund BX 2.38B -1.69 -2.98 1.79
  AV Euro Bond Fund BY 2.38B 3.45 -2.93 -
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