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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.660 | 2.660 | 0.000 |
बांड्स | 92.490 | 92.490 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 4.140 | 4.140 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 91.397 | 78.058 |
कैश | 2.663 | 12.653 |
सरकार | 1.801 | 11.773 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 152
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Hannover Ruck SE 1.13% | XS1808482746 | 2.95 | - | - | |
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026 | XS1823623878 | 1.58 | 98.880 | +0.04% | |
Bouygues SA 3.88% | FR001400IBM5 | 1.53 | - | - | |
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026 | ES0224244071 | 1.51 | 98.194 | +0.03% | |
Roche Finance Europe BV 0.88% | XS1195056079 | 1.45 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | XS2592650373 | 1.37 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 3.25% | XS1890845875 | 1.34 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | XS2525226622 | 1.32 | - | - | |
Aker BP ASA 4% | XS2830454554 | 1.24 | - | - | |
Allianz SE 2.12% | DE000A254TM8 | 1.22 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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AV Euro Bond Fund DY | 2.61B | 1.13 | -2.74 | 1.02 | ||
AV Euro Bond Fund EX | 2.61B | 0.96 | -2.94 | 0.81 | ||
AV Euro Bond DX | 2.61B | 1.13 | -2.74 | 1.02 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.61B | 1.93 | -1.82 | 1.97 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.61B | 1.93 | -1.81 | 1.97 |
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