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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY (0P000018N6)

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26/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Generali Investments Luxembourg SA
आईसआईन:  LU0145482385 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 137.42M
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F 117.157 +0.100 +0.09%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.660 2.660 0.000
बांड्स 92.490 92.490 0.000
परिवर्तनीय 4.140 4.140 0.000
प्राथमिक 0.710 0.710 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 91.397 78.058
कैश 2.663 12.653
सरकार 1.801 11.773

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 152

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Hannover Ruck SE 1.13% XS1808482746 2.95 - -
  CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026 XS1823623878 1.58 98.760 -0.25%
Bouygues SA 3.88% FR001400IBM5 1.53 - -
  Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026 ES0224244071 1.51 98.277 +0.01%
Roche Finance Europe BV 0.88% XS1195056079 1.45 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% XS2592650373 1.37 - -
Iberdrola International B.V. 3.25% XS1890845875 1.34 - -
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% XS2525226622 1.32 - -
Aker BP ASA 4% XS2830454554 1.24 - -
Allianz SE 2.12% DE000A254TM8 1.22 - -

Generali Investments Luxembourg SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AV Euro Bond Fund AX 2.65B 1.93 -1.82 1.97
  AV Euro Bond Fund AY 2.65B 1.93 -1.81 1.97
  AV Euro Bond Fund BX 2.65B 1.76 -2.02 1.77
  AV Euro Bond Fund BY 2.65B 3.45 -2.93 -
  AV Euro Bond Fund CX 2.65B 1.59 -2.21 1.56
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