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Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I (0P0000658I)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

जारीकर्ता: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

आईसआईन: CH0013569592

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.75B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.660	3.660	0.000
बांड्स	96.340	96.340	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	44.390	42.697
कॉर्पोरेट	35.872	32.548
प्रतिभूतिकृत	11.481	20.088
कैश	3.660	2.033
म्युनिसिपल	0.482	0.482

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 183

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	4.18	-	-
Switzerland 5Y	CH0006448424	3.22	0.811	-5.15%
Switzerland (Govt) 4%	CH0010379300	3.19	-	-
Switzerland 2Y	CH0001480083	2.75	0.912	-1.94%
Switzerland 4Y	CH0015633453	2.67	0.846	-4.94%
Switzerland 7Y	CH0018454253	2.39	0.722	-5.12%
Switzerland 6Y	CH0015221663	2.37	0.740	-5.37%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008435569	2.13	-	-
Switzerland (Government Of) 3.25%	CH0008435551	2.10	-	-
Switzerland (Govt) 2.75%	CH0008055649	2.03	-	-

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		375.32M	-0.73	-2.50	0.20
	LO Funds CH Global Government Funda		20.86M	10.93	1.02	-

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निफ्टी 50	23,516.00	-41.90	-0.18%
बीएसई सेंसेक्स	77,337.59	+36.45	+0.05%
निफ्टी बैंक	51,398.05	+957.15	+1.90%
Nifty 50 वायदा	23,497.00	-71.10	-0.30%
US 500	5,490.1	+3.1	+0.06%
FTSE 100	8,205.11	+13.82	+0.17%
USD सूचकांक	104.859	-0.017	-0.02%

सोना	2,342.70	-4.20	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	80.64	-0.07	-0.09%
ब्रेंट ऑइल	85.27	-0.06	-0.07%
प्राकृतिक गैस	2.917	+0.008	+0.28%
चांदी	29.830	+0.266	+0.90%
एमसीएक्स तांबा	854.05	+2.50	+0.29%
एमसीएक्स कॉटन	56,930	+560	+0.99%

USD/INR	83.443	+0.080	+0.10%
EUR/USD	1.0744	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2716	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	158.01	+0.16	+0.10%
GBP/INR	106.116	+0.188	+0.18%
EUR/INR	89.6120	+0.0825	+0.09%
USD/CAD	1.3713	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	854.30	+9.40	+1.11%
एनटीपीसी	362.90	-6.75	-1.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,144.45	+21.60	+1.92%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,917.00	-45.05	-1.52%
डीएलएफ	861.00	-17.80	-2.03%
टाटा मोटर्स	977.55	-8.35	-0.85%
टाटा स्टील	180.00	-1.12	-0.62%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Avadis Fund - Obl.	116.280	+0.060	+0.05%