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Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: केमन द्वीप

जारीकर्ता: Avance Stability Fund

आईसआईन: KYG067251085

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 154.84M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	16.890	24.900	8.010
शेयर	19.890	20.040	0.150
बांड्स	19.730	27.830	8.100
परिवर्तनीय	1.920	1.920	0.000
प्राथमिक	0.020	0.020	0.000
अन्य	41.550	44.460	2.910

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.046	15.356
बुक से मूल्य	1.423	2.209
विक्रय से मूल्य	1.034	1.535
मूल्य/कैश फ्लो	10.021	9.633
लाभांश यील्ड	2.197	3.013
5 वर्ष कमाई विकास	16.432	10.391

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	22.730	6.277
वित्तीय सेवाएं	21.410	17.206
आधारभूत सामग्री	15.500	5.929
औद्योगिक	15.380	15.139
प्रौद्योगिकी	10.520	17.284
स्वास्थ्य सेवा	5.850	11.975
उपभोक्ता चक्रीय	3.950	10.908
ऊर्जा	2.850	4.628
उपभोक्ता बचाव	1.560	7.134
उपयोगिताएँ	0.190	4.778
रियल एस्टेट	0.060	2.910

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.48	110.279	-0.01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.66	141.750	+0.07%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4.52	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.49	8.700	+0.35%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4.39	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3.70	26.44	-0.18%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.63	-	-
RIT Capital	GB0007366395	3.10	1,978.0	+0.51%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2.98	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2.93	97.64	-0.97%

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निफ्टी 50	23,603.35	-92.95	-0.39%
बीएसई सेंसेक्स	78,058.16	-213.12	-0.27%
निफ्टी बैंक	50,382.10	+39.05	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,704.00	-68.60	-0.29%
US 500	6,074.4	+12.9	+0.21%
FTSE 100	8,727.28	+103.99	+1.21%
USD सूचकांक	107.650	+0.208	+0.19%

सोना	2,875.51	-17.49	-0.60%
क्रूड ऑइल WTI	70.83	-0.20	-0.28%
ब्रेंट ऑइल	74.47	-0.14	-0.19%
प्राकृतिक गैस	3.333	-0.027	-0.80%
चांदी	32.667	-0.309	-0.94%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	87.585	+0.249	+0.29%
EUR/USD	1.0378	-0.0025	-0.24%
GBP/USD	1.2441	-0.0067	-0.54%
USD/JPY	151.98	-0.61	-0.40%
GBP/INR	108.993	-0.224	-0.20%
EUR/INR	90.8940	+0.0725	+0.08%
USD/CAD	1.4307	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	752.25	-13.80	-1.80%
एनटीपीसी	312.80	-6.80	-2.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,272.40	+4.70	+0.37%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,281.55	+3.35	+0.26%
डीएलएफ	764.05	+0.65	+0.09%
टाटा मोटर्स	709.65	-7.40	-1.03%
टाटा स्टील	132.54	-1.86	-1.38%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Avance Stability .	190.890	-0.440	-0.23%

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