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Santalucía Fonvalor Euro A FI (170136008)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0170136008

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 236.46M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.02	6.07	0.05
शेयर	37.42	37.42	0.00
बांड्स	50.48	50.48	0.00
परिवर्तनीय	6.09	6.09	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	28.12	14.89
बुक से मूल्य	5.69	2.04
विक्रय से मूल्य	4.78	1.37
मूल्य/कैश फ्लो	17.96	8.49
लाभांश यील्ड	1.45	2.97
5 वर्ष कमाई विकास	10.21	10.61

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	48.89	15.30
उपभोक्ता चक्रीय	23.47	12.51
आधारभूत सामग्री	14.43	6.44
उपभोक्ता बचाव	7.69	8.66
स्वास्थ्य सेवा	5.52	11.99

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024	DE000C6XKBW6	12.33	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.52	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	2.99	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	2.85	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.83	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2109819859	2.82	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	2.65	15.70	+0.13%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2.63	65.53	+0.61%
SAP	DE0007164600	2.47	168.540	-0.68%
Inditex	ES0148396007	2.28	42.500	-0.82%

Santa Lucía Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Aviva Fonvalor Euro B FI	236.46M	5.23	4.18	2.91
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236.46M	14.03	5.48	-
Santalucoa Renta Zona No Euro B	171.94M	7.82	5.67	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	171.94M	8.02	6.47	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	171.94M	8.11	6.84	7.36

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निफ्टी 50	22,514.25	-133.95	-0.59%
बीएसई सेंसेक्स	74,291.52	-319.59	-0.43%
निफ्टी बैंक	48,882.10	-348.95	-0.71%
Nifty 50 वायदा	22,650.00	-129.95	-0.57%
US 500	5,078.4	+14.2	+0.28%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.125	-0.053	-0.05%

सोना	2,315.05	+5.45	+0.24%
क्रूड ऑइल WTI	79.18	+0.23	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	83.90	+0.23	+0.27%
प्राकृतिक गैस	2.021	-0.008	-0.39%
चांदी	26.942	+0.113	+0.42%
एमसीएक्स तांबा	847.30	+1.35	+0.16%
एमसीएक्स कॉटन	57,060	-220	-0.38%

USD/INR	83.375	-0.020	-0.02%
EUR/USD	1.0736	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2550	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	152.95	-0.69	-0.45%
GBP/INR	104.630	+0.101	+0.10%
EUR/INR	89.5070	+0.0680	+0.08%
USD/CAD	1.3665	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	826.05	-4.00	-0.48%
एनटीपीसी	369.45	+0.40	+0.11%
आईसीआईसीआई बैंक	1,137.60	-1.85	-0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,890.35	-42.75	-1.46%
डीएलएफ	881.60	-14.85	-1.66%
टाटा मोटर्स	1,018.85	-8.95	-0.87%
टाटा स्टील	168.35	+1.00	+0.60%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Aviva Fonvalor Eu.	19.30	-0.04	-0.19%