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Santalucía Fonvalor Euro A FI (170136008)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0170136008

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 35.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.88	21.13	10.25
शेयर	41.45	41.45	0.00
बांड्स	41.46	41.46	0.00
परिवर्तनीय	6.20	6.20	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.87	15.00
बुक से मूल्य	4.74	2.09
विक्रय से मूल्य	3.75	1.44
मूल्य/कैश फ्लो	14.84	8.93
लाभांश यील्ड	2.22	2.99
5 वर्ष कमाई विकास	7.91	10.27

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	49.49	15.65
उपभोक्ता चक्रीय	22.29	11.75
स्वास्थ्य सेवा	12.97	12.00
उपभोक्ता बचाव	9.31	8.39
आधारभूत सामग्री	5.94	6.25

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	15.84	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3.45	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3.26	22.72	-0.05%
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.21	-	-
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3.13	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3.10	67.42	-0.09%
Inditex	ES0148396007	2.78	52.760	-0.49%
Adyen	NL0012969182	2.76	1,385.20	+4.43%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.66	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%	XS2679904768	2.64	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.47M	3.36	2.10	2.43
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	176.73M	13.35	4.43	7.04
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176.73M	12.31	3.29	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.73M	13.02	4.07	-
Aviva Eurobolsa A FI	157M	5.43	2.86	6.91

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निफ्टी 50	24,192.95	-28.95	-0.12%
बीएसई सेंसेक्स	80,005.88	-103.97	-0.13%
निफ्टी बैंक	52,172.05	-35.45	-0.07%
Nifty 50 वायदा	24,350.00	-71.55	-0.29%
US 500	6,011.9	+24.5	+0.41%
FTSE 100	8,258.61	-33.07	-0.40%
USD सूचकांक	107.045	+0.275	+0.26%

सोना	2,652.24	+9.64	+0.36%
क्रूड ऑइल WTI	68.53	-0.41	-0.59%
ब्रेंट ऑइल	72.07	-0.41	-0.57%
प्राकृतिक गैस	3.502	+0.059	+1.71%
चांदी	30.885	+0.224	+0.73%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.317	+0.049	+0.06%
EUR/USD	1.0467	-0.0027	-0.26%
GBP/USD	1.2538	-0.0029	-0.23%
USD/JPY	153.25	-0.96	-0.62%
GBP/INR	105.726	-0.182	-0.17%
EUR/INR	88.2610	-0.1660	-0.19%
USD/CAD	1.4071	+0.0084	+0.60%

एसबीआय	839.40	-5.05	-0.60%
एनटीपीसी	361.65	-6.75	-1.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,304.95	+4.00	+0.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,295.70	+8.70	+0.68%
डीएलएफ	827.35	+4.05	+0.49%
टाटा मोटर्स	783.00	-13.60	-1.71%
टाटा स्टील	144.47	+0.80	+0.56%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Aviva Fonvalor Eu.	19.78	+0.08	+0.43%

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