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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 5.670 | 8.530 | 2.860 |
बांड्स | 93.770 | 93.960 | 0.190 |
परिवर्तनीय | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 72.126 | 45.476 |
कॉर्पोरेट | 21.794 | 34.312 |
कैश | 5.523 | 12.117 |
यौगिक | -0.010 | 13.874 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 101
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I | FR0011024249 | 15.03 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 6.06 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 5.86 | 90.970 | -0.14% | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 4.82 | - | - | |
Aviva Investors Crédit Europe ID | FR0007030663 | 4.34 | 666.960 | -0.13% | |
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R | FR0011614239 | 4.05 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 3.70 | - | - | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 3.51 | 84.88 | -0.33% | |
CPPIB Capital Inc 0.875% | XS1945965611 | 3.31 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2.74 | 93.020 | +0.08% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Aviva Investors Alpha Yield | 484.31M | 8.82 | 3.48 | 4.20 | ||
Obligations 5 7 M | 383.37M | 8.54 | 3.38 | 4.26 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 352.36M | 7.48 | 2.41 | 2.97 | ||
Aviva Oblig International | 310.95M | 5.36 | -0.49 | 2.71 | ||
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1 | 211.86M | 4.04 | 1.38 | 0.66 |
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