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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 6.650 | 8.630 | 1.980 |
बांड्स | 92.930 | 93.130 | 0.200 |
परिवर्तनीय | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
अन्य | 0.030 | 0.090 | 0.060 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 70.327 | 42.310 |
कॉर्पोरेट | 22.598 | 34.792 |
कैश | 6.623 | 10.085 |
यौगिक | 0.027 | 13.243 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 97
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I | FR0011024249 | 15.77 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 6.35 | - | - | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 5.04 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 4.53 | - | - | |
Aviva Investors Crédit Europe ID | FR0007030663 | 4.49 | 675.590 | -0.15% | |
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R | FR0011614239 | 4.25 | - | - | |
CPPIB Capital Inc 0.875% | XS1945965611 | 3.46 | - | - | |
European Union 3.375 12-Dec-2035 | EU000A4D8KD2 | 3.39 | 101.300 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 2.93 | 91.950 | +0.11% | |
France 3.2 25-May-2035 | FR001400X8V5 | 2.40 | 99.720 | +0.22% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 547.58M | 0.81 | 6.18 | 3.97 | ||
Obligations 5 7 M | 441.75M | 0.82 | 6.12 | 4.06 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 405.4M | 0.48 | 5.01 | 2.77 | ||
Aviva Oblig International | 302.72M | 1.06 | 3.21 | 2.24 | ||
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1 | 202.34M | 1.34 | 2.58 | 0.75 |
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