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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: फ्रांस

जारीकर्ता: Aviva Investors France

आईसआईन: FR0012217958

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.06M

0P00000QUS होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.410	2.850	1.440
बांड्स	92.180	92.560	0.380
परिवर्तनीय	0.390	0.390	0.000
अन्य	6.010	6.040	0.030

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	71.887	46.697
कॉर्पोरेट	20.576	33.770
कैश	1.215	11.715
यौगिक	-0.076	11.799

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 99

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	14.35	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	5.15	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4.67	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4.22	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4.14	641.660	-0.25%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	3.93	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.68	87.500	0.00%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3.17	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.05	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.64	89.620	+0.39%

OFI Invest Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Aviva Investors Alpha Yield	402.03M	3.31	1.65	3.78
Aviva Oblig International	302.12M	-0.49	-2.34	2.33
Obligations 5 7 M	289.08M	3.01	1.53	3.96
UFF Obligations 5 7 A	255.78M	2.56	0.60	2.67
Aviva investors Credit Europe iC	162.5M	-0.21	-2.14	1.05

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निफ्टी 50	23,264.85	+5.65	+0.02%
बीएसई सेंसेक्स	76,456.59	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	49,705.75	-75.15	-0.15%
Nifty 50 वायदा	23,312.65	+65.50	+0.28%
US 500	5,366.2	+5.4	+0.10%
FTSE 100	8,147.81	-80.67	-0.98%
USD सूचकांक	104.830	-0.282	-0.27%

सोना	2,332.25	+5.25	+0.23%
क्रूड ऑइल WTI	77.95	+0.21	+0.27%
ब्रेंट ऑइल	81.92	+0.29	+0.36%
प्राकृतिक गैस	3.130	+0.224	+7.71%
चांदी	29.310	-0.564	-1.89%
एमसीएक्स तांबा	858.90	-4.05	-0.47%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	+160	+0.29%

USD/INR	83.593	+0.075	+0.09%
EUR/USD	1.0743	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2742	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	157.07	+0.04	+0.03%
GBP/INR	106.535	+0.210	+0.20%
EUR/INR	89.8050	-0.1055	-0.12%
USD/CAD	1.3755	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	835.55	+3.75	+0.45%
एनटीपीसी	367.40	+2.50	+0.69%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.20	-5.60	-0.50%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,913.35	-29.45	-1.00%
डीएलएफ	856.00	+8.40	+0.99%
टाटा मोटर्स	987.10	+14.95	+1.54%
टाटा स्टील	181.33	+1.04	+0.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Aviva Investors E.	614.150	-3.180	-0.52%