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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 1.350 | 3.080 | 1.730 |
बांड्स | 98.620 | 98.860 | 0.240 |
अन्य | 0.030 | 0.050 | 0.020 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 96.244 | 71.807 |
कॉर्पोरेट | 2.607 | 3.957 |
यौगिक | 0.019 | 7.630 |
कैश | 1.095 | 10.212 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 137
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 5.50 | - | - | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 5.14 | 95.170 | 0.00% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 4.50 | 85.80 | +0.44% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 4.17 | 93.97 | +0.36% | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3.88 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 3.52 | 105.140 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3.07 | 92.690 | +0.05% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 2.74 | 106.750 | +0.37% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 2.65 | 98.280 | +0.28% | |
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | BE0000341504 | 2.12 | 96.21 | 0.00% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 479.45M | 8.06 | 2.94 | 4.20 | ||
Obligations 5 7 M | 366.51M | 7.75 | 2.84 | 4.28 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 335.17M | 6.79 | 1.89 | 2.99 | ||
Aviva Oblig International | 307.18M | 3.93 | -1.19 | 2.65 | ||
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1 | 191.79M | 3.41 | 1.14 | 0.61 |
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