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Santalucía Renta Fija B FI (170138038)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santa Lucía Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0170138038

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.1M

170138038 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.76	3.00	0.24
बांड्स	91.46	93.68	2.22
परिवर्तनीय	5.78	5.78	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	44.55	33.37
सरकार	39.58	45.66
प्रतिभूतिकृत	7.33	8.68
कैश	2.76	11.14

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	14.32	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.15	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.22	15.00	+0.05%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.67	102.610	-0.48%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.79	98.130	-0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.52	89.500	0.00%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.34	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.97	100.110	-0.23%
Ald S.A. 0%	FR001400L4V8	1.85	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Aviva Corto Plazo A FI	189.97M	0.84	1.14	0.65
Aviva Corto Plazo B FI	189.97M	0.78	0.91	0.34
Santalucoa Corto Plazo D FI	189.97M	0.82	1.09	-
Aviva Renta Fija A FI	195.9M	0.26	-0.51	1.24
Santalucoa Renta Fija D FI	1.6M	0.22	-0.66	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,022.1	-13.6	-0.27%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	106.145	+0.045	+0.04%

सोना	2,316.70	+13.80	+0.60%
क्रूड ऑइल WTI	79.31	-2.62	-3.20%
ब्रेंट ऑइल	83.72	-2.61	-3.02%
प्राकृतिक गैस	1.944	-0.047	-2.36%
चांदी	26.773	+0.119	+0.45%
एमसीएक्स तांबा	856.10	-4.40	-0.51%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.468	-0.024	-0.03%
EUR/USD	1.0674	+0.0008	+0.08%
GBP/USD	1.2484	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	157.66	-0.14	-0.09%
GBP/INR	104.191	-0.105	-0.10%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3764	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Aviva Renta Fija .	17.44	+0.04	+0.21%