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AXA SPDB Daily Inc MMkt D (519568)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 25.71B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 39.350 39.350 0.000
बांड्स 5.840 5.840 0.000
अन्य 54.810 54.810 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 39.355 53.578
कॉर्पोरेट 5.839 5.202

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 19.82 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE - 3.97 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. - 3.67 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 - 3.19 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 - 2.65 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE - 1.99 - -
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE - 1.98 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 42TH ISSUANCE - 1.98 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE - 1.98 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE - 1.98 - -

AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A 170.41B 1.64 1.91 -
  AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B 170.41B 1.77 2.05 -
  AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D 170.41B 1.55 1.81 -
  AXA SPDB Daily Inc MMkt A 25.71B 1.52 1.78 2.44
  AXA SPDB Daily Inc MMkt B 25.71B 1.74 2.03 2.68
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